Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ares Capital Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.445 | -1.444 | -2.459 | -2.467 | -2.781 | -2.766 | -1.359 | -968 | 484 | 510 | 511 | -382 | -1.652 | -2.219 | -2.128 | -2.406 | -1.306 | -1.558 | -1.717 | -1.234 |
| Ændring (%) | -0,07 | 70,29 | 0,33 | 12,73 | -0,54 | -50,87 | -28,77 | -150,00 | 5,37 | 0,20 | -174,76 | 332,46 | 34,32 | -4,10 | 13,06 | -45,72 | 19,30 | 10,21 | -28,13 | |
| % af pengestrømmen | -1.086,47 | -154,11 | -1.536,88 | -689,11 | 1.607,51 | 325,03 | 912,08 | 287,24 | 252,08 | 209,88 | 225,11 | -191,00 | -724,56 | -11.678,95 | -718,92 | -1.458,18 | 7.682,35 | -247,30 | -2.682,81 | 1.418,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.578 | 2.381 | 2.619 | 2.825 | 2.608 | 1.915 | 1.210 | 631 | -292 | -267 | -284 | 582 | 1.880 | 2.238 | 2.424 | 2.571 | 1.289 | 2.188 | 1.781 | 1.147 |
| Ændring (%) | 50,89 | 10,00 | 7,87 | -7,68 | -26,57 | -36,81 | -47,85 | -146,28 | -8,56 | 6,37 | -304,93 | 223,02 | 19,04 | 8,31 | 6,06 | -49,86 | 69,74 | -18,60 | -35,60 | |
| % af pengestrømmen | 1.186,47 | 254,11 | 1.636,88 | 789,11 | -1.507,51 | -225,03 | -812,08 | -187,24 | -152,08 | -109,88 | -125,11 | 291,00 | 824,56 | 11.778,95 | 818,92 | 1.558,18 | -7.582,35 | 347,30 | 2.782,81 | -1.318,39 |
| Cash Flow | 133 | 937 | 160 | 358 | -173 | -851 | -149 | -337 | 192 | 243 | 227 | 200 | 228 | 19 | 296 | 165 | -17 | 630 | 64 | -87 |
| Ændring (%) | 604,51 | -82,92 | 123,75 | -148,32 | 391,91 | -82,49 | 126,17 | -156,97 | 26,56 | -6,58 | -11,89 | 14,00 | -91,67 | 1.457,89 | -44,26 | -110,30 | -3.805,88 | -89,84 | -235,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
