Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aramark Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 10-03 |
2026 01-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 485 | 657 | 269 | 307 | 281 | 694 | 591 | 530 | 566 | 766 | 717 | 623 | 741 | 727 | 796 | 831 | 767 | 921 | 726 |
| Ændring (%) | 35,39 | -59,08 | 14,17 | -8,36 | 146,90 | -14,95 | -10,27 | 6,86 | 35,32 | -6,51 | -13,01 | 18,94 | -2,01 | 9,62 | 4,35 | -7,70 | 20,07 | -21,18 | |
| % af pengestrømmen | -25,10 | -33,24 | -35,81 | -31,62 | -631,25 | -313,26 | -543,78 | -406,77 | -2.052,17 | 46,65 | 1.942,78 | 541,05 | 879,16 | -58,60 | 409,04 | 148,45 | 1.233,76 | -3.616,30 | -2.418,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -613 | -634 | -721 | -748 | -773 | -831 | -738 | -767 | 92 | 209 | 95 | 145 | -452 | -416 | -449 | -609 | -651 | -722 | -645 |
| Ændring (%) | 3,49 | 13,69 | 3,78 | 3,23 | 7,59 | -11,25 | 4,01 | -112,00 | 126,92 | -54,49 | 52,47 | -412,11 | -8,08 | 7,90 | 35,61 | 6,92 | 11,03 | -10,68 | |
| % af pengestrømmen | 31,70 | 32,09 | 96,07 | 77,11 | 1.733,89 | 374,96 | 679,18 | 588,87 | -333,56 | 12,72 | 257,76 | 125,81 | -536,44 | 33,54 | -230,47 | -108,69 | -1.046,46 | 2.836,48 | 2.149,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.826 | -2.005 | -292 | -524 | 465 | -56 | 54 | 118 | -684 | 663 | -773 | -644 | -194 | -1.561 | -139 | 338 | -81 | -235 | -142 |
| Ændring (%) | 9,84 | -85,43 | 79,28 | -188,79 | -112,09 | -196,71 | 117,12 | -679,43 | -196,85 | -216,62 | -16,74 | -69,81 | 703,29 | -91,06 | -342,58 | -124,01 | 188,76 | -39,64 | |
| % af pengestrømmen | 94,41 | 101,45 | 38,92 | 53,97 | -1.043,83 | 25,38 | -50,09 | -90,66 | 2.480,01 | 40,35 | -2.096,12 | -558,71 | -230,46 | 125,93 | -71,64 | 60,44 | -130,69 | 921,23 | 471,82 |
| Cash Flow | -1.934 | -1.977 | -751 | -971 | -45 | -222 | -109 | -130 | -28 | 1.643 | 37 | 115 | 84 | -1.240 | 195 | 560 | 62 | -25 | -30 |
| Ændring (%) | 2,21 | -62,02 | 29,30 | -95,41 | 397,52 | -51,00 | 19,96 | -78,82 | -6.052,85 | -97,76 | 212,37 | -26,80 | -1.570,07 | -115,71 | 187,54 | -88,89 | -140,96 | 17,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
