Pengestrømsopgørelse (TTM)
Modern Times Group MTG AB Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 177 | 74 | 306 | 428 | 9.794 | 9.557 | 9.327 | 9.466 | 1.063 | 1.258 | 1.289 | 1.403 | 1.306 | 1.340 | 1.223 | 1.175 | 1.210 | 1.723 |
| Ændring (%) | -58,19 | 313,51 | 39,87 | 2.188,32 | -2,42 | -2,41 | 1,49 | -88,77 | 18,34 | 2,46 | 8,84 | -6,91 | 2,60 | -8,73 | -3,92 | 2,98 | 42,40 | |
| % af pengestrømmen | -51,75 | -13,68 | -145,71 | -49,94 | 140,84 | 262,05 | 246,09 | 302,82 | -150,35 | -70,79 | -187,35 | -192,98 | -165,11 | 228,28 | -105,89 | -61,39 | -61,23 | -74,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.042 | -5.200 | -3.372 | -3.366 | -3.039 | -1.422 | -636 | -1.255 | -1.021 | -2.353 | -1.711 | -1.620 | -1.487 | -551 | -6.551 | -7.252 | -7.475 | -7.502 |
| Ændring (%) | 70,94 | -35,15 | -0,18 | -9,71 | -53,21 | -55,27 | 97,33 | -18,65 | 130,46 | -27,28 | -5,32 | -8,21 | -62,95 | 1.088,93 | 10,70 | 3,08 | 0,36 | |
| % af pengestrømmen | 889,47 | 961,18 | 1.605,71 | 392,77 | -43,70 | -38,99 | -16,78 | -40,15 | 144,41 | 132,41 | 248,69 | 222,83 | 187,99 | -93,87 | 567,19 | 378,89 | 378,29 | 324,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.545 | 4.608 | 2.815 | 2.197 | 101 | -4.853 | -4.974 | -5.200 | -466 | -536 | -351 | -402 | -478 | -388 | 4.307 | 4.318 | 4.348 | 3.827 |
| Ændring (%) | 81,06 | -38,91 | -21,95 | -95,40 | -4.904,95 | 2,49 | 4,54 | -91,04 | 15,02 | -34,51 | 14,53 | 18,91 | -18,83 | -1.210,05 | 0,26 | 0,69 | -11,98 | |
| % af pengestrømmen | -744,15 | -851,76 | -1.340,48 | -256,36 | 1,45 | -133,07 | -131,24 | -166,35 | 65,91 | 30,16 | 51,02 | 55,30 | 60,43 | -66,10 | -372,90 | -225,60 | -220,04 | -165,46 |
| Cash Flow | -342 | -541 | -210 | -857 | 6.954 | 3.647 | 3.790 | 3.126 | -707 | -1.777 | -688 | -727 | -791 | 587 | -1.155 | -1.914 | -1.976 | -2.313 |
| Ændring (%) | 58,19 | -61,18 | 308,10 | -911,44 | -47,56 | 3,92 | -17,52 | -122,62 | 151,34 | -61,28 | 5,67 | 8,80 | -174,21 | -296,76 | 65,71 | 3,24 | 17,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
