Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samse SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 134 | 117 | 100 | 69 | 39 | 82 | 125 | 137 | 150 | 149 | 148 | 168 | 188 | 160 | 132 | 129 | 127 |
| Ændring (%) | -12,90 | -14,81 | -30,59 | -44,08 | 111,13 | 52,64 | 10,07 | 9,15 | -0,56 | -0,56 | 13,37 | 11,79 | -14,96 | -17,60 | -1,64 | -1,66 | |
| % af pengestrømmen | 533,58 | 898,25 | 11.378,65 | -281,59 | -77,36 | -1.477,43 | 320,06 | 345,01 | 368,94 | 615,74 | 1.903,38 | 6.225,06 | -7.864,31 | -419,48 | -178,43 | -279,86 | -678,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11 | -5 | -21 | -21 | -21 | -15 | -8 | -16 | -24 | -46 | -67 | -118 | -168 | -160 | -152 | -97 | -42 |
| Ændring (%) | -143,29 | 331,01 | 1,70 | 1,67 | -30,61 | -44,11 | 93,90 | 48,43 | 91,23 | 47,71 | 75,27 | 42,94 | -4,82 | -5,06 | -36,24 | -56,84 | |
| % af pengestrømmen | 43,91 | -36,74 | -2.354,79 | 85,38 | 42,64 | 267,68 | -21,23 | -40,32 | -58,63 | -188,18 | -864,10 | -4.369,06 | 7.057,69 | 421,37 | 206,50 | 209,94 | 223,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -120 | -99 | -78 | -73 | -67 | -72 | -77 | -81 | -85 | -79 | -73 | -47 | -22 | -37 | -53 | -79 | -104 |
| Ændring (%) | -17,51 | -21,22 | -6,91 | -7,42 | 7,48 | 6,96 | 5,12 | 4,87 | -7,20 | -7,76 | -35,20 | -54,31 | 72,51 | 42,03 | 48,15 | 32,50 | |
| % af pengestrømmen | -477,80 | -761,80 | -8.923,86 | 296,21 | 134,72 | 1.309,75 | -198,83 | -204,69 | -210,31 | -327,56 | -939,28 | -1.756,00 | 906,62 | 98,10 | 71,93 | 169,92 | 555,29 |
| Cash Flow | 25 | 13 | 1 | -25 | -50 | -6 | 39 | 40 | 41 | 24 | 8 | 3 | -2 | -38 | -74 | -46 | -19 |
| Ændring (%) | -48,26 | -93,27 | -2.904,68 | 103,57 | -88,95 | -804,58 | 2,11 | 2,07 | -40,42 | -67,83 | -65,34 | -188,49 | 1.494,26 | 93,73 | -37,29 | -59,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
