Pengestrømsopgørelse (TTM)
Valsoia S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| Ændring (%) | -6,35 | -6,78 | -3,27 | -3,38 | -10,04 | -10,47 | -19,61 | -24,40 | 120,96 | 2,29 | 2,23 | -5,73 | -6,07 | 1,19 | 1,18 | -17,57 | -21,32 | |
| % af pengestrømmen | -125,94 | 4.371,61 | 104,31 | 212,83 | -1.880,64 | -82,01 | -38,17 | -35,07 | -30,93 | -635,87 | 3.505,23 | 484,96 | 3.710,97 | -569,82 | -798,89 | -1.315,41 | -431,19 | -211,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -8 | -2 | -2 | -2 | -12 | -21 | -22 | -23 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -8 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | -43,24 | -76,19 | -4,23 | -4,42 | 526,62 | 83,91 | 3,75 | 3,62 | -75,22 | -9,06 | -9,97 | 9,00 | 8,26 | 20,05 | 16,70 | 2,55 | 2,49 | |
| % af pengestrømmen | 149,58 | -3.146,85 | -19,18 | -38,75 | 338,75 | 102,90 | 98,37 | 116,64 | 141,01 | 325,08 | -1.593,15 | -194,11 | -1.717,40 | 303,95 | 505,57 | 960,20 | 391,59 | 250,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -3 | 2 | -4 | -9 | -9 | -9 | -3 | 2 | -7 | -6 | -5 | -6 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -60,26 | -151,66 | -336,14 | 142,35 | -0,60 | -3,22 | -59,49 | -146,87 | -538,21 | -18,15 | -22,17 | 22,24 | 18,19 | -22,41 | -28,88 | -22,89 | -29,68 | |
| % af pengestrømmen | 76,36 | -1.124,77 | 14,87 | -74,08 | 1.641,88 | 79,11 | 39,80 | 18,43 | -10,08 | 410,79 | -1.812,08 | -190,85 | -1.893,57 | 365,88 | 393,32 | 455,22 | 139,60 | 61,26 |
| Cash Flow | -10 | 0 | 10 | 5 | -1 | -11 | -22 | -19 | -16 | -2 | 0 | 2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -102,70 | 3.806,67 | -52,59 | -110,93 | 1.962,93 | 92,38 | -12,50 | -14,29 | -89,25 | -118,56 | 638,93 | -87,68 | -711,69 | -27,83 | -38,55 | 151,46 | 60,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
