Pengestrømsopgørelse (TTM)
What's Cooking Group NV Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 52 | 51 | 46 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 39 | 44 | 60 | 77 | 71 | 55 | 40 | 27 | 14 |
| Ændring (%) | -2,65 | -2,72 | -9,20 | -10,13 | -5,80 | -6,16 | -3,53 | -3,65 | 14,31 | 12,52 | 37,42 | 27,23 | -7,51 | -22,01 | -28,22 | -32,21 | -47,52 | |
| % af pengestrømmen | -204,41 | -308,57 | -667,98 | -1.044,19 | -3.370,30 | 1.185,93 | 468,86 | 703,56 | 1.524,69 | 2.437,34 | 4.559,27 | 1.075,39 | 748,33 | -2.672,85 | 5.941,98 | 879,38 | 1.423,50 | -1.925,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -21 | -18 | -18 | -19 | -22 | -25 | -24 | -23 | -23 | -24 | -24 | -25 | -36 | 4 | 45 | 50 | 55 |
| Ændring (%) | -13,21 | -15,22 | 1,67 | 1,64 | 16,37 | 14,07 | -3,58 | -3,71 | 1,35 | 1,33 | 3,63 | 3,50 | 43,30 | -111,61 | 961,17 | 11,09 | 9,99 | |
| % af pengestrømmen | 93,63 | 126,01 | 237,75 | 416,14 | 1.519,12 | -660,40 | -317,38 | -475,99 | -1.030,91 | -1.461,22 | -2.461,67 | -437,85 | -247,86 | 1.371,60 | 453,98 | 993,23 | 2.634,87 | -7.470,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -55 | -48 | -40 | -32 | -24 | -14 | -4 | -6 | -9 | -14 | -19 | -30 | -40 | -27 | -49 | -71 | -71 | -70 |
| Ændring (%) | -13,48 | -15,58 | -20,39 | -25,62 | -41,89 | -72,10 | 64,95 | 39,37 | 59,07 | 37,13 | 52,99 | 34,63 | -32,98 | 82,59 | 45,23 | -0,82 | -0,83 | |
| % af pengestrømmen | 210,89 | 282,93 | 531,52 | 728,44 | 1.946,05 | -422,40 | -49,65 | -127,38 | -399,33 | -888,31 | -2.025,21 | -531,80 | -391,60 | 1.013,52 | -5.274,76 | -1.579,38 | -3.740,46 | 9.562,57 |
| Cash Flow | -26 | -17 | -8 | -4 | -1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | -3 | 1 | 5 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | -35,51 | -55,06 | -41,91 | -72,16 | -367,70 | 137,36 | -35,71 | -55,54 | -28,49 | -39,85 | 482,60 | 82,84 | -125,89 | -135,08 | 385,04 | -58,12 | -138,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
