Pengestrømsopgørelse (TTM)
Schloss Wachenheim AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 35 | 39 | 25 | 22 | 23 | 20 | 21 | 26 | 20 | 20 | 26 | 20 | 26 | 25 | 32 | 35 | 38 |
| Ændring (%) | -16,95 | 9,59 | -36,20 | -11,51 | 4,06 | -11,36 | 1,95 | 28,21 | -22,59 | 0,18 | 27,32 | -22,92 | 30,38 | -5,49 | 30,28 | 8,35 | 8,21 | |
| % af pengestrømmen | 2.561,92 | 1.221,52 | 2.803,03 | -828,64 | -4.006,95 | -1.409,58 | -966,81 | 1.197,56 | 8.155,86 | 1.866,33 | -4.388,01 | -3.871,07 | 9.311,11 | 1.456,83 | 4.986,72 | 3.937,56 | 14.698,74 | -2.872,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -14 | -14 | -17 | -18 | -17 | -17 | -10 | -13 | -17 | -19 | -23 | -23 | -22 | -22 | -18 | -16 | -19 |
| Ændring (%) | -6,53 | 0,34 | 17,40 | 6,17 | -6,69 | 0,98 | -38,22 | 28,53 | 25,16 | 13,52 | 21,98 | -2,07 | -5,15 | 2,65 | -18,01 | -11,91 | 21,29 | |
| % af pengestrømmen | -919,10 | -493,24 | -1.036,32 | 563,73 | 3.270,38 | 1.031,64 | 806,07 | -605,06 | -4.130,86 | -1.528,38 | 4.071,95 | 3.441,54 | -10.517,13 | -1.197,11 | -4.450,30 | -2.211,46 | -6.711,76 | 1.470,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -18 | -23 | -11 | -5 | -8 | -5 | -8 | -12 | -2 | -2 | -3 | 3 | -3 | -2 | -13 | -19 | -20 |
| Ændring (%) | -29,18 | 26,73 | -52,98 | -56,12 | 66,26 | -30,46 | 52,29 | 47,63 | -81,28 | -31,48 | 108,16 | -187,11 | -190,40 | -16,41 | 511,50 | 41,84 | 5,64 | |
| % af pengestrømmen | -1.537,12 | -625,00 | -1.658,48 | 361,32 | 866,36 | 486,96 | 262,03 | -484,83 | -3.801,85 | -210,40 | 338,33 | 487,98 | 1.326,39 | -143,89 | -435,61 | -1.614,51 | -7.889,92 | 1.505,08 |
| Cash Flow | 2 | 3 | 1 | -3 | -1 | -2 | -2 | 2 | 0 | 1 | -0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | 74,17 | -52,24 | -315,81 | -81,70 | 195,80 | 29,23 | -182,31 | -81,17 | 238,27 | -142,61 | 44,33 | -132,05 | 733,33 | -72,39 | 64,99 | -70,98 | -653,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
