Pengestrømsopgørelse (TTM)
Socfinasia S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 61 | 69 | 90 | 112 | 102 | 91 | 73 | 55 | 59 | 63 | 58 | 53 | 67 | 81 | 73 | 65 | 50 | 35 |
| Ændring (%) | 14,64 | 12,77 | 30,73 | 23,51 | -9,11 | -10,03 | -19,65 | -24,45 | 6,60 | 6,19 | -8,12 | -8,83 | 27,17 | 21,37 | -10,18 | -11,33 | -23,29 | -30,35 | |
| % af pengestrømmen | 291,87 | 170,61 | 129,11 | 216,87 | 374,52 | 397,56 | 429,90 | 371,05 | 302,77 | 309,11 | 314,95 | 211,21 | 151,60 | 193,38 | 235,43 | 1.834,50 | -243,68 | -89,44 | -40,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -8 | -6 | -6 | -5 | 28 | 61 | 68 | 76 | 67 | 59 | 65 | 70 | 55 | 39 | 25 | 12 | -0 | -12 |
| Ændring (%) | -21,01 | -26,60 | -6,62 | -7,08 | -635,25 | 118,68 | 12,44 | 11,06 | -11,26 | -12,69 | 9,70 | 8,84 | -21,99 | -28,18 | -35,34 | -54,66 | -102,15 | 4.746,16 | |
| % af pengestrømmen | -56,40 | -22,72 | -11,19 | -13,43 | -17,44 | 109,04 | 286,59 | 346,13 | 415,20 | 352,86 | 295,57 | 236,65 | 202,78 | 158,69 | 114,32 | 641,23 | -43,55 | 0,45 | 14,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -18 | -12 | -46 | -81 | -106 | -132 | -122 | -112 | -107 | -101 | -94 | -88 | -87 | -86 | -94 | -102 | -104 | -105 |
| Ændring (%) | -26,05 | -35,22 | 300,34 | 75,02 | 31,48 | 23,94 | -7,64 | -8,28 | -4,71 | -4,94 | -6,78 | -7,28 | -0,67 | -0,68 | 9,08 | 8,32 | 1,46 | 1,44 | |
| % af pengestrømmen | -131,61 | -49,63 | -21,58 | -110,98 | -271,58 | -417,05 | -621,25 | -616,31 | -610,58 | -557,22 | -508,20 | -345,76 | -252,41 | -251,49 | -250,56 | -2.371,04 | 384,77 | 186,78 | 124,53 |
| Cash Flow | 18 | 36 | 54 | 42 | 30 | 26 | 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 27 | 35 | 35 | 34 | 4 | -27 | -55 | -84 |
| Ændring (%) | 96,13 | 49,01 | -22,17 | -28,48 | -14,38 | -16,80 | -6,90 | -7,41 | 4,41 | 4,23 | 37,01 | 27,01 | -0,31 | -0,31 | -88,47 | -767,52 | 109,01 | 52,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
