Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyota Caetano Portugal, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47 | 31 | 35 | 39 | -0 | -9 | -18 | -13 | 8 | 28 | 63 | 45 | 26 |
| Ændring (%) | -33,51 | 11,79 | 10,55 | -100,49 | 4.771,78 | 97,95 | -30,15 | -158,89 | 269,82 | 124,47 | -28,93 | -40,70 | |
| % af pengestrømmen | -1.419,47 | 292,47 | 1.010,06 | -1.025,06 | 1,76 | 144,44 | 896,03 | -95,06 | 75,02 | 420,58 | -228.652,89 | -10.707,65 | -3.282,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | -11 | -14 | -18 | -7 | -12 | -17 | -20 | -14 | -8 | -8 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | -74,63 | 34,05 | 25,40 | -58,14 | 62,81 | 38,58 | 18,34 | -29,39 | -41,62 | -1,50 | -14,58 | -17,06 | |
| % af pengestrømmen | 1.259,58 | -99,02 | -410,08 | 472,09 | 68,80 | 188,28 | 817,66 | -146,97 | -139,10 | -123,10 | 29.367,45 | 1.652,98 | 708,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -10 | -17 | -25 | -3 | 15 | 33 | 46 | 16 | -13 | -55 | -38 | -21 |
| Ændring (%) | 16,04 | 73,19 | 42,26 | -87,05 | -570,34 | 121,26 | 39,55 | -64,56 | -182,20 | 306,70 | -30,62 | -44,13 | |
| % af pengestrømmen | 259,89 | -93,45 | -499,98 | 652,97 | 29,44 | -232,72 | -1.613,69 | 342,02 | 162,44 | -202,42 | 199.385,45 | 9.115,25 | 2.633,14 |
| Cash Flow | -3 | 11 | 3 | -4 | -11 | -6 | -2 | 14 | 10 | 7 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -422,71 | -67,63 | -208,93 | 187,26 | -40,51 | -68,09 | -758,39 | -25,39 | -34,03 | -100,41 | 1.417,66 | 93,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
