Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riber S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -4 | -1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 118,88 | -79,15 | -379,57 | -10,95 | -12,30 | 71,95 | 41,84 | 8,96 | 8,23 | -1,70 | -1,73 | 33,70 | 25,21 | -20,01 | -25,02 | 2,10 | 2,06 | |
| % af pengestrømmen | -60,81 | -182,86 | -49,34 | 195,37 | -372,48 | -78,89 | -353,60 | 826,68 | 1.158,32 | 1.755,52 | 1.092,12 | 785,01 | 305,49 | 223,82 | 543,72 | -396,35 | -433,98 | -472,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -1,17 | 70,41 | 41,32 | 3,86 | 3,72 | -21,54 | -27,45 | 19,52 | 16,33 | -9,92 | -11,01 | -21,78 | -27,84 | 0,05 | -0,86 | 53,21 | 35,33 | |
| % af pengestrømmen | -42,30 | -57,43 | -126,63 | -253,47 | 563,62 | 141,17 | 288,73 | -345,26 | -530,62 | -864,41 | -492,79 | -320,76 | -73,03 | -30,84 | -93,69 | 90,31 | 148,38 | 214,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 22,47 | -37,21 | -59,26 | -75,29 | -304,68 | 61,32 | 38,01 | 4,50 | 4,30 | -3,23 | -3,34 | 28,38 | 22,11 | 25,67 | 20,43 | -11,32 | -12,76 | |
| % af pengestrømmen | 204,95 | 344,81 | 280,15 | 161,65 | -85,52 | 42,27 | 177,76 | -404,35 | -543,33 | -793,59 | -486,04 | -343,66 | -128,41 | -91,75 | -350,19 | 410,02 | 389,96 | 363,28 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -27,21 | -22,72 | -29,40 | -146,71 | 314,10 | -61,64 | -160,67 | -22,23 | -28,59 | 58,01 | 36,71 | 243,57 | 70,89 | -67,07 | -202,85 | -6,75 | -6,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
