Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riber S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | -10,95 | -12,30 | 71,95 | 41,84 | 8,96 | 8,23 | -1,70 | -1,73 | 33,70 | 25,21 | -20,01 | -25,02 | 2,10 | 2,06 | -29,08 | -41,00 | 58,37 | 36,85 | |
| % af pengestrømmen | 195,37 | -372,48 | -78,89 | -353,60 | 826,68 | 1.158,32 | 1.755,52 | 1.092,12 | 785,01 | 305,49 | 223,82 | 539,12 | -399,67 | -433,98 | -472,96 | -125,64 | -45,61 | -115,69 | -397,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 3,86 | 3,72 | -21,54 | -27,45 | 19,52 | 16,33 | -9,92 | -11,01 | -21,78 | -27,84 | -0,86 | -0,87 | 54,63 | 35,33 | 10,29 | 9,33 | -19,58 | -24,34 | |
| % af pengestrømmen | -253,47 | 563,62 | 141,17 | 288,73 | -345,26 | -530,62 | -864,41 | -492,79 | -320,76 | -73,03 | -30,84 | -92,06 | 90,23 | 148,38 | 214,42 | 88,57 | 59,58 | 76,75 | 145,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -75,29 | -304,68 | 61,32 | 38,01 | 4,50 | 4,30 | -3,23 | -3,34 | 28,38 | 22,11 | 25,67 | 20,43 | -11,32 | -12,76 | 0,54 | 0,53 | 0,39 | 0,39 | |
| % af pengestrømmen | 161,65 | -85,52 | 42,27 | 177,76 | -404,35 | -543,33 | -793,59 | -486,04 | -343,66 | -128,41 | -91,75 | -347,23 | 413,45 | 389,96 | 363,28 | 136,80 | 84,61 | 136,05 | 343,01 |
| Cash Flow | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -146,71 | 314,10 | -61,64 | -160,67 | -22,23 | -28,59 | 58,01 | 36,71 | 243,57 | 70,89 | -66,79 | -201,14 | -5,97 | -6,35 | 166,98 | 62,54 | -37,57 | -60,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
