Pengestrømsopgørelse (TTM)
Olidata S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 |
| Ændring (%) | 16,54 | 20,35 | 16,91 | -28,71 | -40,27 | 147,36 | 59,57 | 15,13 | 13,14 | 4,22 | 4,05 | |
| % af pengestrømmen | 94,44 | -300,00 | -1.171,53 | 1.100,16 | 296,81 | 109,33 | 126,09 | 131,19 | 396,99 | -714,69 | -943,88 | -1.340,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -12 | -16 | -16 | -16 |
| Ændring (%) | 482,31 | -9,71 | -10,75 | 18,23 | 15,42 | 15,69 | 13,56 | 49,63 | 33,17 | 0,69 | 0,69 | |
| % af pengestrømmen | -21,39 | 339,50 | 994,69 | -713,11 | -319,04 | -227,08 | -122,49 | -90,70 | -356,72 | 755,89 | 964,50 | 1.325,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -1 | -1 | -2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -182,36 | 41,01 | 29,08 | -212,54 | 188,86 | -5,05 | -5,32 | -61,81 | -161,87 | 6,53 | 6,13 | |
| % af pengestrømmen | 26,95 | 60,50 | 276,84 | -287,05 | 122,24 | 217,75 | 96,40 | 59,51 | 59,73 | 58,80 | 79,38 | 114,97 |
| Cash Flow | 4 | -2 | -0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -136,69 | -69,18 | -224,49 | 164,26 | 62,16 | 114,48 | 53,38 | -61,95 | -162,85 | -21,08 | -26,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
