Pengestrømsopgørelse (TTM)
OHB SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | -18 | -17 | -76 | -75 | -39 | 9 | 34 | 27 | 8 | -62 | -41 | -39 | 7 | 160 | 97 | 136 | 80 | 39 |
| Ændring (%) | -157,97 | -2,82 | 338,00 | -0,86 | -48,20 | -123,38 | 273,69 | -19,40 | -72,32 | -912,74 | -33,32 | -4,55 | -117,48 | 2.223,55 | -39,19 | 39,49 | -41,10 | -51,76 | |
| % af pengestrømmen | -1.245,71 | 1.827,02 | -373,03 | 351,39 | 954,18 | 71,30 | 96,10 | -152,20 | -393,16 | -36,14 | -176,49 | 241,16 | -352,81 | -369,48 | -691,42 | 438,91 | 14.447,12 | 265,80 | 37,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | 10 | 2 | 2 | -3 | -23 | -23 | -22 | -17 | -21 | -20 | -20 | -19 | -16 | -12 | -14 | -16 | -17 | -20 |
| Ændring (%) | -178,53 | -80,79 | -2,78 | -286,34 | 582,95 | 0,61 | -6,55 | -21,17 | 20,71 | -5,67 | 0,96 | -3,54 | -15,89 | -26,94 | 16,34 | 16,35 | 4,97 | 19,34 | |
| % af pengestrømmen | 500,81 | -995,09 | 40,17 | -8,40 | 42,87 | 42,23 | -244,97 | 97,02 | 245,12 | 98,27 | -55,70 | 115,24 | -170,37 | 858,52 | 50,52 | -61,35 | -1.684,43 | -55,24 | -19,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | 6 | 19 | 52 | 68 | 3 | 23 | -35 | -15 | -6 | 117 | 44 | 69 | 9 | -170 | -60 | -118 | -33 | 83 |
| Ændring (%) | -126,61 | 201,72 | 176,45 | 30,48 | -94,86 | 562,94 | -253,09 | -58,48 | -61,47 | -2.162,30 | -62,34 | 58,13 | -86,56 | -1.918,27 | -64,74 | 96,77 | -72,15 | -354,29 | |
| % af pengestrømmen | 947,69 | -637,97 | 404,43 | -240,46 | -859,34 | -6,37 | 243,33 | 157,88 | 210,12 | 26,89 | 333,23 | -257,15 | 623,23 | -501,93 | 735,04 | -270,57 | -12.563,01 | -109,30 | 81,35 |
| Cash Flow | -2 | -1 | 5 | -22 | -8 | -55 | 9 | -22 | -7 | -21 | 35 | -17 | 11 | -2 | -23 | 22 | 1 | 30 | 103 |
| Ændring (%) | -60,48 | -575,95 | -564,97 | -63,49 | 593,24 | -117,35 | -335,96 | -68,80 | 201,09 | -266,43 | -148,80 | -165,24 | -116,69 | 1.141,64 | -195,79 | -95,76 | 3.101,28 | 241,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
