Pengestrømsopgørelse (TTM)
Masterflex SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 |
| Ændring (%) | -17,45 | -9,28 | -6,74 | -3,90 | 43,60 | 15,36 | 10,95 | -7,49 | 15,36 | 3,21 | -1,30 | 16,03 | -0,64 | -8,08 | 0,84 | 15,19 | -4,04 | 2,35 | |
| % af pengestrømmen | -2.302,78 | -6.888,99 | 2.045,65 | -771,00 | -549,50 | 650,85 | 5.160,20 | 1.002,77 | -818,69 | 7.827,45 | 965,70 | 565,86 | 237,28 | 545,16 | 2.316,85 | -29.629,55 | -2.350,08 | 881,95 | 1.823,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | 35,53 | 8,55 | 22,94 | 6,71 | 11,11 | 16,17 | 1,19 | 1,94 | -9,38 | -7,95 | -19,33 | -0,29 | 2,26 | -33,25 | 0,76 | -5,98 | -12,64 | 82,66 | |
| % af pengestrømmen | 596,46 | 2.929,36 | -1.040,84 | 517,11 | 409,27 | -375,06 | -2.994,39 | -530,74 | 477,44 | -3.585,62 | -394,53 | -188,96 | -68,09 | -161,01 | -496,95 | 6.350,00 | 411,11 | -140,45 | -518,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -4 | -7 | -10 | -10 | -12 | -10 | -9 |
| Ændring (%) | -28,14 | -19,73 | -11,00 | 6,93 | 0,64 | 6,95 | 4,21 | 23,26 | 2,91 | 3,49 | -1,53 | -31,05 | 68,57 | 53,00 | 2,00 | 17,41 | -14,75 | -14,07 | |
| % af pengestrømmen | 1.799,49 | 4.686,24 | -1.231,23 | 442,84 | 351,22 | -291,54 | -2.142,86 | -391,15 | 425,47 | -3.628,76 | -448,91 | -262,43 | -65,39 | -254,88 | -1.803,05 | 23.322,73 | 1.885,60 | -628,64 | -1.091,10 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | -0 | -1 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -72,41 | -405,50 | -347,45 | 34,83 | -221,24 | -85,45 | 470,92 | -213,32 | -112,07 | 736,60 | 68,44 | 176,72 | -56,75 | -78,37 | -107,89 | 1.352,27 | -355,71 | -50,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
