Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 38 | 36 | 46 | 56 | 73 | 91 | 107 | 123 | 108 | 92 | 87 | 82 | 92 | 102 | 85 | 68 | 53 | 38 |
| Ændring (%) | -4,40 | -4,60 | 27,48 | 21,56 | 30,27 | 23,24 | 17,95 | 15,22 | -12,59 | -14,40 | -5,65 | -5,99 | 12,76 | 11,32 | -17,03 | -20,52 | -21,81 | -27,89 | |
| % af pengestrømmen | -302,68 | -888,19 | 792,36 | 496,52 | 400,12 | 792,32 | 2.034,59 | 427,95 | 270,67 | 505,07 | -3.210,74 | -415,22 | -209,54 | -431,94 | -2.797,19 | -8.386,49 | 4.131,36 | -432,26 | -146,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -16 | -7 | -12 | -18 | -30 | -41 | -37 | -33 | -36 | -39 | -52 | -66 | -49 | -31 | -10 | 12 | 2 | -7 |
| Ændring (%) | -37,08 | -58,94 | 81,18 | 44,81 | 66,56 | 39,96 | -10,62 | -11,88 | 9,87 | 8,99 | 34,29 | 25,53 | -26,23 | -35,55 | -68,80 | -220,48 | -80,25 | -406,39 | |
| % af pengestrømmen | 198,95 | 384,22 | -147,54 | -131,40 | -126,14 | -319,35 | -931,36 | -148,45 | -71,81 | -168,42 | 1.363,13 | 250,90 | 169,07 | 228,01 | 854,91 | 963,91 | 719,80 | -19,02 | 27,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -26 | -25 | -25 | -25 | -35 | -45 | -45 | -45 | -50 | -55 | -55 | -56 | -66 | -76 | -76 | -76 | -66 | -56 |
| Ændring (%) | -0,32 | -0,32 | -0,00 | -0,00 | 39,22 | 28,17 | -0,33 | -0,33 | 11,43 | 10,26 | 0,09 | 0,09 | 18,06 | 15,30 | 0,26 | 0,26 | -13,44 | -15,52 | |
| % af pengestrømmen | 194,38 | 594,71 | -554,33 | -272,48 | -180,63 | -382,27 | -1.020,95 | -181,46 | -99,28 | -236,16 | 1.933,69 | 265,28 | 142,53 | 307,62 | 2.063,37 | 7.475,54 | -4.645,60 | 538,12 | 213,04 |
| Cash Flow | -13 | -4 | 5 | 9 | 14 | 9 | 4 | 25 | 45 | 21 | -3 | -21 | -39 | -21 | -4 | -1 | 2 | -12 | -26 |
| Ændring (%) | -67,42 | -206,94 | 103,44 | 50,85 | -34,21 | -52,01 | 460,78 | 82,17 | -53,15 | -113,47 | 629,58 | 86,29 | -45,30 | -82,81 | -72,33 | -261,34 | -847,31 | 113,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
