Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lingotes Especiales, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | -1 | 4 | 8 |
| Ændring (%) | -44,94 | -81,64 | -33,83 | -51,13 | 405,54 | 80,22 | 75,81 | 43,12 | 24,32 | 19,56 | -25,36 | -33,97 | -42,94 | -75,25 | -73,59 | -278,71 | -750,11 | 115,38 | |
| % af pengestrømmen | -533,50 | -113,95 | -12,98 | -18,87 | 46,95 | 101,50 | 116,33 | 159,23 | 186,57 | 221,98 | 254,46 | 286,46 | 384,61 | -309,93 | -22,48 | -5,14 | 8,09 | -58,90 | -144,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -6 | -9 | -11 | -12 | -11 | -9 | -9 | -8 | -13 | -18 |
| Ændring (%) | -2,29 | -2,34 | -8,87 | -9,73 | -9,17 | -10,10 | -7,55 | -8,17 | 94,41 | 48,56 | 13,91 | 12,21 | -10,65 | -11,91 | -5,69 | -6,03 | 54,98 | 35,48 | |
| % af pengestrømmen | 192,60 | 73,01 | 44,23 | 88,53 | -406,96 | -158,06 | -90,37 | -65,04 | -48,90 | -90,97 | -129,58 | -222,61 | -507,92 | 640,94 | 165,46 | 135,02 | 111,81 | 194,09 | 298,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -11 | -9 | -2 | 5 | 4 | 3 | 0 | -3 | -2 | -2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -17,60 | -21,36 | -79,91 | -397,81 | -20,41 | -25,64 | -89,92 | -892,31 | -14,01 | -16,29 | -196,30 | 203,84 | -26,75 | -36,51 | -19,64 | -24,44 | 57,90 | 36,67 | |
| % af pengestrømmen | 440,90 | 140,94 | 68,75 | 30,33 | 460,01 | 156,56 | 74,04 | 5,81 | -37,68 | -31,01 | -24,88 | 36,14 | 223,31 | -231,02 | -42,98 | -29,89 | -19,90 | -35,19 | -54,66 |
| Cash Flow | -3 | -8 | -13 | -6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | -2 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | 157,76 | 61,20 | -54,47 | -119,64 | 133,86 | 57,24 | 28,45 | 22,15 | 4,49 | 4,30 | -33,70 | -50,82 | -170,81 | 241,22 | 15,57 | 13,47 | -10,72 | -12,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
