Pengestrømsopgørelse (TTM)
Groupe LDLC société anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 29 | 25 | 22 | 33 | 43 | 24 | 4 | 16 | 28 | 24 | 11 | -2 | 16 | 6 | -3 |
| Ændring (%) | -28,23 | -11,02 | -12,39 | 46,57 | 31,77 | -45,19 | -82,46 | 284,50 | 73,99 | -12,74 | -54,74 | -120,94 | -784,70 | -60,77 | -154,89 | |
| % af pengestrømmen | 304,11 | -516,59 | -404,96 | -317,07 | 1.200,99 | 345,22 | 407,65 | -462,82 | 596,75 | 444,61 | -279,25 | -69,27 | 9,99 | 681,42 | -160,47 | 33,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -4 | -7 | -9 | -15 | -20 | -19 | -17 | -23 | -28 | -23 | -18 | -12 | -16 | -11 | -6 |
| Ændring (%) | -33,53 | 65,19 | 39,46 | 58,62 | 36,96 | -7,25 | -7,82 | 31,14 | 23,75 | -18,11 | -23,00 | -29,87 | 29,77 | -31,16 | -45,27 | |
| % af pengestrømmen | -46,20 | 72,67 | 105,76 | 131,81 | -540,34 | -161,42 | -322,57 | 1.924,30 | -846,23 | -448,40 | 264,32 | 111,54 | 53,88 | -696,48 | 287,78 | 60,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | 1 | 12 | 9 | 6 | -10 | -9 | -8 | 3 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | 45,53 | -16,69 | -20,04 | -23,95 | -31,49 | -108,28 | 1.307,99 | -23,45 | -30,64 | -253,85 | -8,35 | -9,11 | -131,96 | -60,46 | -152,89 | |
| % af pengestrømmen | -157,91 | 543,92 | 399,19 | 285,24 | -560,60 | -83,78 | 14,94 | -1.361,48 | 349,47 | 103,79 | 114,94 | 57,73 | 36,14 | 115,06 | -27,31 | 5,55 |
| Cash Flow | 13 | -6 | -6 | -7 | 3 | 12 | 6 | -1 | 3 | 6 | -9 | -16 | -23 | 2 | -4 | -10 |
| Ændring (%) | -142,25 | 13,51 | 11,90 | -138,69 | 358,43 | -53,59 | -115,45 | -398,21 | 133,53 | -238,93 | 82,47 | 45,20 | -110,04 | -266,60 | 160,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
