Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capitea S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -60 | -9 | 25 | 58 | 83 | 27 | 43 | 30 | 45 | 78 | 64 | 69 | 43 | 108 | 100 | 118 | 132 |
| Ændring (%) | -85,09 | -372,57 | 136,69 | 42,44 | -67,78 | 61,40 | -31,14 | 50,43 | 75,40 | -18,51 | 7,86 | -36,78 | 148,93 | -7,06 | 17,13 | 12,12 | |
| % af pengestrømmen | 113,90 | 13,68 | -68,92 | -1.074,52 | -2.156,89 | -145,87 | -219,91 | -51,82 | -90,26 | 687,86 | -831,11 | 161,11 | -439,84 | 875,79 | -404,09 | -1.110,55 | -3.372,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 69 | 13 | 10 | 7 | -17 | -1 | 16 | -19 | -30 | -7 | -26 | 19 | 23 | -27 | -54 | -32 | -40 |
| Ændring (%) | -80,61 | -23,40 | -30,55 | -337,92 | -92,51 | -1.355,58 | -217,02 | 61,63 | -76,02 | 260,55 | -171,40 | 22,84 | -219,87 | 97,66 | -40,56 | 24,71 | |
| % af pengestrømmen | -130,69 | -20,41 | -28,90 | -132,20 | 443,24 | 6,97 | -81,72 | 32,72 | 61,24 | -63,81 | 341,14 | 43,78 | -232,24 | -222,66 | 218,51 | 304,77 | 1.029,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -62 | -70 | -70 | -70 | -69 | -44 | -78 | -68 | -64 | -59 | -45 | -45 | -76 | -68 | -71 | -96 | -95 |
| Ændring (%) | 13,10 | 0,32 | 0,32 | -1,47 | -37,22 | 80,02 | -13,33 | -6,44 | -6,52 | -24,08 | -1,08 | 70,43 | -10,45 | 3,99 | 35,19 | -0,42 | |
| % af pengestrømmen | 116,91 | 106,53 | 197,52 | 1.305,33 | 1.812,40 | 238,84 | 401,63 | 119,11 | 129,04 | -524,08 | 589,98 | -104,89 | 771,99 | -552,96 | 285,49 | 905,57 | 2.442,76 |
| Cash Flow | -53 | -66 | -36 | -5 | -4 | -18 | -20 | -57 | -49 | 11 | -8 | 43 | -10 | 12 | -25 | -11 | -4 |
| Ændring (%) | 24,12 | -45,89 | -84,82 | -29,04 | 376,38 | 7,06 | 192,24 | -13,64 | -123,02 | -167,44 | -656,41 | -123,16 | -225,02 | -301,42 | -57,38 | -63,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
