Pengestrømsopgørelse (TTM)
Exosens Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44 | 43 | 47 | 50 | 62 | 74 | 85 | 96 | 99 | 101 |
| Ændring (%) | -3,32 | 11,32 | 6,28 | 23,68 | 19,15 | 14,72 | 12,83 | 2,52 | 2,46 | |
| % af pengestrømmen | 175,89 | -280,35 | 382,78 | -373,89 | 133,92 | 69,69 | 82,47 | 96,09 | 299,79 | -294,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -21 | -55 | -100 | -98 | -96 | -84 | -73 | -92 | -111 |
| Ændring (%) | 54,41 | 160,99 | 79,61 | -1,79 | -1,82 | -12,16 | -13,81 | 26,17 | 20,74 | |
| % af pengestrømmen | -54,88 | 139,70 | -447,21 | 738,26 | -209,98 | -90,04 | -81,59 | -72,61 | -278,79 | 322,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -37 | 20 | 35 | 82 | 128 | 102 | 76 | 26 | -24 |
| Ændring (%) | 635,05 | -155,01 | 75,18 | 130,24 | 56,57 | -20,20 | -25,28 | -65,86 | -192,90 | |
| % af pengestrømmen | -19,97 | 242,04 | 163,31 | -262,95 | 175,33 | 119,89 | 98,69 | 76,15 | 79,11 | 70,46 |
| Cash Flow | 25 | -15 | 12 | -13 | 47 | 107 | 103 | 100 | 33 | -34 |
| Ændring (%) | -160,66 | -181,53 | -208,80 | -445,30 | 128,96 | -3,06 | -3,16 | -67,14 | -204,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
