Pengestrømsopgørelse (TTM)
HORNBACH Baumarkt AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 191 | 209 | 174 | 345 | 233 | 214 | 281 | 449 | 384 | 319 | 378 | 437 | 485 | 294 |
| Ændring (%) | 9,37 | -16,94 | 98,66 | -32,43 | -8,16 | 31,39 | 59,85 | -14,53 | -17,01 | 18,60 | 15,68 | 10,86 | -39,38 | |
| % af pengestrømmen | -144,21 | -107,99 | -65,79 | -777,67 | -145,64 | -220,47 | -2.836,92 | 437,75 | 2.054,67 | -488,34 | -632,99 | -807,28 | 671,91 | -780,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -166 | -230 | -262 | -165 | -167 | -125 | -79 | -154 | -158 | -161 | -155 | -148 | -73 | -109 |
| Ændring (%) | 38,40 | 13,81 | -37,24 | 1,67 | -25,20 | -37,19 | 96,01 | 2,40 | 2,35 | -4,02 | -4,19 | -51,00 | 49,44 | |
| % af pengestrømmen | 125,64 | 119,05 | 99,38 | 371,15 | 104,59 | 128,95 | 793,16 | -150,07 | -843,96 | 247,36 | 259,47 | 274,07 | -100,83 | 288,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -159 | -173 | -177 | -227 | -228 | -189 | -215 | -195 | -209 | -222 | -282 | -341 | -339 | -223 |
| Ændring (%) | 8,73 | 1,96 | 28,67 | 0,22 | -17,13 | 14,14 | -9,48 | 7,03 | 6,57 | 26,62 | 21,03 | -0,53 | -34,10 | |
| % af pengestrømmen | 120,25 | 89,52 | 66,95 | 512,58 | 142,39 | 194,50 | 2.174,12 | -189,96 | -1.116,57 | 340,75 | 471,58 | 629,21 | -469,89 | 593,26 |
| Cash Flow | -132 | -193 | -264 | -44 | -160 | -97 | -10 | 103 | 19 | -65 | -60 | -54 | 72 | -38 |
| Ændring (%) | 46,05 | 36,34 | -83,19 | 260,79 | -39,33 | -89,79 | -1.135,97 | -81,79 | -449,19 | -8,51 | -9,29 | -233,20 | -152,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
