Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reach Subsea ASA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 194 | 269 | 314 | 236 | 241 | 279 | 265 | 330 | 438 | 466 | 411 | 578 | 643 | 953 | 914 | 998 | 1.039 | 868 | 1.152 | 1.046 |
| Ændring (%) | 38,70 | 16,93 | -24,92 | 2,06 | 15,98 | -5,11 | 24,61 | 32,82 | 6,34 | -11,90 | 40,67 | 11,28 | 48,15 | -4,07 | 9,22 | 4,05 | -16,47 | 32,79 | -9,21 | |
| % af pengestrømmen | -2.873,86 | 402,60 | 295,55 | 1.472,88 | 1.195,97 | 639,83 | 254,61 | 498,07 | 344,86 | 1.095,75 | -369,95 | -5.349,37 | -723,52 | 389,14 | 1.432,17 | 1.077,10 | 847,04 | -547,68 | 916,62 | -2.018,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | 12 | 13 | 13 | 7 | -38 | -93 | -130 | -205 | -263 | -201 | -233 | -208 | -201 | -243 | -245 | -297 | -307 | -368 |
| Ændring (%) | -0,00 | -663,74 | 5,93 | 5,38 | -47,76 | -649,32 | 143,72 | 38,95 | 58,03 | 28,35 | -23,47 | 16,10 | -10,73 | -3,57 | 20,69 | 1,14 | 21,13 | 3,32 | 19,77 | |
| % af pengestrømmen | 31,42 | -3,17 | 11,23 | 78,98 | 66,21 | 15,96 | -36,76 | -140,64 | -101,87 | -481,02 | 236,61 | 1.861,31 | 262,65 | -85,12 | -314,88 | -261,70 | -200,05 | 187,58 | -244,27 | 709,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -198 | -200 | -220 | -234 | -237 | -245 | -124 | -174 | -188 | -215 | -258 | -385 | -494 | -488 | -647 | -659 | -664 | -747 | -712 | -719 |
| Ændring (%) | 1,23 | 9,75 | 6,72 | 1,17 | 3,36 | -49,44 | 40,22 | 7,90 | 14,40 | 20,10 | 49,26 | 28,53 | -1,32 | 32,63 | 1,85 | 0,84 | 12,38 | -4,60 | 0,89 | |
| % af pengestrømmen | 2.933,29 | -299,93 | -206,65 | -1.463,85 | -1.178,18 | -561,74 | -119,11 | -262,19 | -147,48 | -504,13 | 232,03 | 3.559,79 | 556,12 | -199,23 | -1.013,77 | -711,03 | -541,92 | 471,43 | -566,84 | 1.387,19 |
| Cash Flow | -7 | 67 | 106 | 16 | 20 | 44 | 104 | 66 | 127 | 43 | -111 | -11 | -89 | 245 | 64 | 93 | 123 | -158 | 126 | -52 |
| Ændring (%) | -1.090,05 | 59,28 | -84,93 | 25,69 | 116,79 | 138,45 | -36,30 | 91,83 | -66,53 | -360,94 | -90,27 | 722,75 | -375,46 | -73,93 | 45,22 | 32,31 | -229,19 | -179,34 | -141,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
