Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gefran S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 27 | 27 | 21 | 23 | 23 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 27 | 25 | 26 | 26 | 23 |
| Ændring (%) | -2,76 | 2,15 | -22,01 | 7,62 | -0,20 | -13,22 | 5,23 | -9,66 | 2,93 | 3,19 | 5,39 | 8,45 | 1,82 | 13,97 | -5,59 | 3,07 | 1,21 | -11,37 | |
| % af pengestrømmen | 367,97 | 24.145,05 | -438,40 | -160,65 | -162,72 | -167,48 | 230,99 | 172,25 | 182,96 | 85,53 | 154,07 | 181,55 | 128,99 | 351,73 | 1.079,23 | -1.136,16 | -836,74 | -1.004,71 | -358,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -7 | -9 | -9 | -9 | -8 | 16 | 18 | 16 | 15 | -8 | -11 | -7 | -7 | -6 | -10 | -11 | -12 | -14 |
| Ændring (%) | 20,98 | 26,21 | 3,51 | 0,87 | -13,09 | -296,95 | 15,89 | -14,63 | -6,10 | -155,46 | 31,17 | -29,53 | -11,09 | -5,03 | 60,43 | 12,84 | 5,93 | 16,32 | |
| % af pengestrømmen | -77,01 | -6.286,49 | 141,02 | 68,58 | 65,11 | 58,35 | 182,64 | 149,98 | 150,54 | 64,20 | -62,15 | -91,15 | -42,08 | -100,20 | -256,19 | 458,33 | 369,55 | 464,41 | 217,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -20 | -25 | -25 | -27 | -28 | -26 | -26 | -24 | -11 | 1 | 1 | 2 | -10 | -18 | -17 | -17 | -16 | -15 |
| Ændring (%) | 33,41 | 26,89 | 1,28 | 7,97 | 3,02 | -8,62 | -0,40 | -8,54 | -52,42 | -105,67 | 21,70 | 181,65 | -555,09 | 80,45 | -2,52 | -5,23 | -4,20 | -7,87 | |
| % af pengestrømmen | -198,26 | -17.848,65 | 402,56 | 191,57 | 194,66 | 206,80 | -300,35 | -211,99 | -227,97 | -49,27 | 4,88 | 6,63 | 12,24 | -149,19 | -724,78 | 787,81 | 533,45 | 606,31 | 224,93 |
| Cash Flow | 7 | 0 | -6 | -13 | -14 | -14 | 9 | 12 | 10 | 23 | 13 | 12 | 18 | 7 | 2 | -2 | -3 | -3 | -6 |
| Ændring (%) | -98,52 | -5.726,13 | 112,84 | 6,25 | -3,03 | -162,92 | 41,12 | -14,95 | 120,19 | -42,71 | -10,56 | 52,64 | -62,66 | -62,86 | -189,68 | 39,95 | -15,71 | 148,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
