Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -3 | -2 | 5 | 4 | 3 | -0 | -1 | -3 | 1 | 4 | 12 |
| Ændring (%) | -23,10 | -30,05 | -315,45 | -25,39 | -34,04 | -112,06 | 323,40 | 131,57 | -122,38 | 546,90 | 163,80 | |
| % af pengestrømmen | 39,55 | 43,78 | 54,65 | 130,12 | 140,32 | 166,90 | 15,13 | 42,39 | 12,03 | -3,16 | -24,65 | 123,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -45,50 | -83,47 | -8,44 | -20,34 | -25,53 | 20,83 | 14,42 | 161,92 | 1,20 | 1,19 | -55,26 | |
| % af pengestrømmen | 47,04 | 36,91 | 10,88 | -11,01 | -12,68 | -17,03 | 15,47 | 11,71 | 3,76 | 4,46 | 5,45 | -4,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -21 | -21 | -21 | -2 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -49,80 | -0,00 | -0,00 | 85,36 | -0,00 | 1.395,95 | 0,01 | 0,01 | -91,79 | |
| % af pengestrømmen | 13,41 | 19,30 | 34,45 | -19,11 | -27,62 | -49,81 | 69,40 | 45,92 | 84,21 | 98,70 | 119,21 | -18,52 |
| Cash Flow | -11 | -8 | -4 | 4 | 3 | 2 | -2 | -3 | -25 | -22 | -18 | 9 |
| Ændring (%) | -30,53 | -43,96 | -190,48 | -30,82 | -44,54 | -233,03 | 51,12 | 715,85 | -14,68 | -17,20 | -152,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
