Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fiera Milano S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -63 | 114 | 161 | 31 | 66 | 98 | 66 | 57 | 126 | 157 |
| Ændring (%) | -280,87 | 42,07 | -81,10 | 115,88 | 48,03 | -31,91 | -13,57 | 119,08 | 24,68 | |
| % af pengestrømmen | -322,20 | 88,53 | 204,89 | -47,35 | -87,70 | 545,86 | 179,71 | -209,53 | 291,56 | 145,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -5 | -5 | -15 | -15 | -6 | -4 | 6 | 1 | -6 |
| Ændring (%) | 432,82 | 10,70 | 201,42 | 1,22 | -62,68 | -36,27 | -258,01 | -77,23 | -563,73 | |
| % af pengestrømmen | -4,34 | -3,51 | -6,34 | 23,36 | 20,28 | -31,83 | -9,81 | -20,91 | 3,02 | -5,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 82 | 19 | -77 | -81 | -128 | -74 | -26 | -90 | -84 | -43 |
| Ændring (%) | -76,68 | -502,81 | 5,64 | 56,50 | -42,04 | -65,14 | 250,78 | -7,30 | -48,63 | |
| % af pengestrømmen | 421,01 | 14,91 | -97,87 | 126,40 | 169,73 | -413,62 | -69,71 | 329,87 | -194,23 | -39,95 |
| Cash Flow | 20 | 128 | 79 | -64 | -75 | 18 | 37 | -27 | 43 | 108 |
| Ændring (%) | 558,30 | -38,62 | -181,80 | 16,55 | -123,78 | 106,83 | -174,13 | -257,45 | 149,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
