Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.T. Dupont S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 2 | 6 | 5 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Ændring (%) | -232,82 | 175,29 | -22,14 | -58,54 | -141,22 | -134,76 | 387,70 | -30,26 | -43,40 | -244,63 | 169,14 | -171,98 | 238,93 | -8,79 | -9,64 | |
| % af pengestrømmen | 344,91 | -273,05 | -535,39 | -237,34 | -83,12 | 29,66 | -102,56 | 62,93 | 34,89 | 16,39 | -79,17 | 159,00 | -138,30 | -592,15 | -733,65 | -1.033,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -62,30 | -165,25 | 76,68 | -7,22 | -7,79 | 167,02 | 62,55 | 5,81 | 5,49 | -28,94 | -40,72 | -2,02 | -2,06 | -20,88 | -26,38 | |
| % af pengestrømmen | -840,96 | -188,97 | 87,82 | 88,34 | 69,24 | 55,27 | 1.468,37 | -300,28 | -252,61 | -221,15 | -524,94 | 232,22 | 274,95 | 340,18 | 365,65 | 419,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -4 | -6 | -5 | -3 | -1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 7 | 4 | 0 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 62,68 | 38,53 | -16,12 | -45,10 | -82,14 | -789,56 | 114,50 | 18,08 | 15,31 | -30,70 | -44,29 | -88,97 | -806,37 | -3,25 | -3,36 | |
| % af pengestrømmen | 564,24 | 547,09 | 539,81 | 257,79 | 119,57 | 18,49 | -1.268,19 | 342,23 | 321,27 | 307,44 | 711,66 | -295,84 | -39,44 | 351,96 | 462,59 | 696,82 |
| Cash Flow | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -0 | 2 | 3 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 67,78 | 40,40 | 75,64 | 18,37 | 15,52 | -89,95 | -894,88 | 25,78 | 20,50 | -70,06 | -234,01 | -17,25 | -20,84 | -26,39 | -35,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
