Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bank Millennium S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.228 | -6.339 | -7.389 | -5.939 | -4.208 | -3.566 | 1.687 | 1.578 | 3.583 | 5.778 | 2.487 | 2.443 | 839 | -436 | 530 | 2.056 | 2.027 | 2.250 | 108 | -2.514 |
| Ændring (%) | 21,24 | 16,58 | -19,62 | -29,15 | -15,25 | -147,31 | -6,47 | 127,10 | 61,24 | -56,96 | -1,75 | -65,67 | -151,94 | -221,66 | 287,86 | -1,38 | 11,00 | -95,21 | -2.429,95 | |
| % af pengestrømmen | -165,17 | -223,41 | -413,78 | -142,92 | -87,96 | -55,77 | 15,54 | 26,13 | 133,68 | 68,40 | 58,26 | 54,27 | 12,19 | 9,38 | -39,41 | 160,67 | -27,15 | 694,17 | 14,77 | 60,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.298 | 5.257 | -479 | 953 | 2.601 | 1.543 | 1.219 | -707 | -7.551 | -8.030 | -12.188 | -15.241 | -13.495 | -16.803 | -13.812 | -8.239 | -16.473 | -15.798 | -13.717 | -19.369 |
| Ændring (%) | -0,78 | -109,11 | -298,98 | 172,84 | -40,68 | -20,99 | -157,97 | 968,73 | 6,34 | 51,77 | 25,05 | -11,46 | 24,51 | -17,80 | -40,35 | 99,93 | -4,10 | -13,17 | 41,21 | |
| % af pengestrømmen | 167,38 | 185,28 | -26,83 | 22,94 | 54,36 | 24,13 | 11,23 | -11,70 | -281,74 | -95,06 | -285,55 | -338,53 | -196,11 | 361,72 | 1.026,99 | -643,93 | 220,57 | -4.872,90 | -1.877,17 | 467,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.096 | 3.919 | 9.654 | 9.142 | 6.391 | 8.418 | 7.953 | 5.167 | 6.649 | 10.700 | 13.969 | 17.300 | 19.538 | 12.594 | 11.937 | 7.463 | 6.977 | 13.871 | 14.340 | 17.743 |
| Ændring (%) | 26,60 | 146,34 | -5,31 | -30,09 | 31,70 | -5,52 | -35,03 | 28,68 | 60,94 | 30,55 | 23,84 | 12,93 | -35,54 | -5,21 | -37,48 | -6,51 | 98,81 | 3,38 | 23,73 | |
| % af pengestrømmen | 97,79 | 138,13 | 540,61 | 219,98 | 133,60 | 131,64 | 73,24 | 85,57 | 248,06 | 126,67 | 327,29 | 384,26 | 283,92 | -271,10 | -887,58 | 583,26 | -93,42 | 4.278,73 | 1.962,41 | -428,55 |
| Cash Flow | 3.165 | 2.837 | 1.786 | 4.156 | 4.784 | 6.394 | 10.859 | 6.038 | 2.680 | 8.447 | 4.268 | 4.502 | 6.881 | -4.645 | -1.345 | 1.280 | -7.468 | 324 | 731 | -4.140 |
| Ændring (%) | -10,37 | -37,06 | 132,71 | 15,12 | 33,66 | 69,82 | -44,39 | -55,61 | 215,16 | -49,47 | 5,48 | 52,84 | -167,50 | -71,05 | -195,14 | -683,67 | -104,34 | 125,40 | -666,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
