Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bank Millennium S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.875 | -3.897 | -3.754 | -5.228 | -6.339 | -7.389 | -5.939 | -4.208 | -3.566 | 1.687 | 1.578 | 3.583 | 5.778 | 2.487 | 2.443 | 839 | -668 | -76 | 1.343 | 1.315 |
| Ændring (%) | -143,91 | -3,67 | 39,28 | 21,24 | 16,58 | -19,62 | -29,15 | -15,25 | -147,31 | -6,47 | 127,10 | 61,24 | -56,96 | -1,75 | -65,67 | -179,59 | -88,60 | -1.864,56 | -2,12 | |
| % af pengestrømmen | -266,44 | 179,88 | -322,17 | -165,17 | -223,41 | -413,78 | -142,92 | -87,96 | -55,77 | 15,54 | 26,13 | 133,68 | 68,40 | 58,26 | 54,27 | 12,19 | 21,79 | 1,76 | 67,53 | -19,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.160 | 2.036 | 901 | 5.298 | 5.257 | -479 | 953 | 2.601 | 1.543 | 1.219 | -707 | -7.551 | -8.030 | -12.188 | -15.241 | -13.495 | -15.835 | -19.180 | -10.573 | -18.806 |
| Ændring (%) | -139,45 | -55,76 | 488,21 | -0,78 | -109,11 | -298,98 | 172,84 | -40,68 | -20,99 | -157,97 | 968,73 | 6,34 | 51,77 | 25,05 | -11,46 | 17,34 | 21,12 | -44,88 | 77,88 | |
| % af pengestrømmen | 154,91 | -93,97 | 77,31 | 167,38 | 185,28 | -26,83 | 22,94 | 54,36 | 24,13 | 11,23 | -11,70 | -281,74 | -95,06 | -285,55 | -338,53 | -196,11 | 516,80 | 442,48 | -531,56 | 278,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.046 | -305 | 4.018 | 3.096 | 3.919 | 9.654 | 9.142 | 6.391 | 8.418 | 7.953 | 5.167 | 6.649 | 10.700 | 13.969 | 17.300 | 19.538 | 13.439 | 14.921 | 11.218 | 10.732 |
| Ændring (%) | -95,67 | -1.415,89 | -22,96 | 26,60 | 146,34 | -5,31 | -30,09 | 31,70 | -5,52 | -35,03 | 28,68 | 60,94 | 30,55 | 23,84 | 12,93 | -31,22 | 11,03 | -24,82 | -4,33 | |
| % af pengestrømmen | 211,53 | 14,09 | 344,87 | 97,79 | 138,13 | 540,61 | 219,98 | 133,60 | 131,64 | 73,24 | 85,57 | 248,06 | 126,67 | 327,29 | 384,26 | 283,92 | -438,59 | -344,24 | 564,03 | -158,79 |
| Cash Flow | -3.331 | -2.166 | 1.165 | 3.165 | 2.837 | 1.786 | 4.156 | 4.784 | 6.394 | 10.859 | 6.038 | 2.680 | 8.447 | 4.268 | 4.502 | 6.881 | -3.064 | -4.335 | 1.989 | -6.759 |
| Ændring (%) | -34,96 | -153,78 | 171,68 | -10,37 | -37,06 | 132,71 | 15,12 | 33,66 | 69,82 | -44,39 | -55,61 | 215,16 | -49,47 | 5,48 | 52,84 | -144,53 | 41,46 | -145,89 | -439,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
