Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.425 | -2.750 | 10.959 | 15.341 | 9.387 | 2.133 | -12.086 | -13.141 | -5.300 | -11.981 | -6.646 | -5.515 | -14.289 | -3.542 | -5.654 | -5.130 | -2.774 | 5.324 | 6.387 | 757 |
| Ændring (%) | 13,40 | -498,46 | 39,99 | -38,81 | -77,28 | -666,66 | 8,73 | -59,67 | 126,04 | -44,53 | -17,02 | 159,10 | -75,21 | 59,63 | -9,28 | -45,92 | -291,92 | 19,96 | -88,15 | |
| % af pengestrømmen | 212,92 | -380,52 | 75,91 | 120,46 | 73,71 | 104,20 | 99,29 | 123,47 | 88,86 | 203,21 | 1.161,68 | 338,56 | 163,68 | -620,84 | 366,14 | 224,31 | -210,37 | 116,96 | 113,46 | 7,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -138 | -106 | -103 | -61 | -76 | -36 | -37 | -62 | -57 | -113 | -124 | -140 | -178 | -198 | -196 | -177 | -171 | -143 | -121 | -103 |
| Ændring (%) | -22,97 | -2,88 | -40,91 | 25,17 | -52,35 | 2,08 | 67,31 | -7,92 | 97,59 | 9,53 | 13,12 | 26,81 | 11,15 | -0,69 | -9,64 | -3,34 | -16,69 | -14,95 | -15,41 | |
| % af pengestrømmen | 12,13 | -14,72 | -0,72 | -0,48 | -0,60 | -1,78 | 0,31 | 0,58 | 0,96 | 1,92 | 21,67 | 8,61 | 2,04 | -34,64 | 12,71 | 7,76 | -13,00 | -3,14 | -2,16 | -0,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.424 | 3.573 | 3.576 | -2.545 | 3.419 | -53 | -53 | 2.518 | -611 | 6.217 | 6.217 | 4.105 | 5.755 | 3.779 | 3.775 | 2.466 | 3.734 | -631 | -638 | 10.029 |
| Ændring (%) | 150,88 | 0,07 | -171,18 | -234,33 | -101,56 | -0,22 | -4.817,01 | -124,28 | -1.117,06 | -0,00 | -33,96 | 40,19 | -34,33 | -0,10 | -34,69 | 51,41 | -116,89 | 1,13 | -1.672,74 | |
| % af pengestrømmen | -125,05 | 494,41 | 24,77 | -19,98 | 26,84 | -2,61 | 0,44 | -23,66 | 10,25 | -105,45 | -1.086,62 | -252,04 | -65,93 | 662,41 | -244,47 | -107,82 | 283,11 | -13,85 | -11,33 | 93,94 |
| Cash Flow | -1.139 | 723 | 14.437 | 12.736 | 12.736 | 2.047 | -12.173 | -10.643 | -5.965 | -5.896 | -572 | -1.629 | -8.730 | 571 | -1.544 | -2.287 | 1.319 | 4.552 | 5.629 | 10.675 |
| Ændring (%) | -163,45 | 1.897,49 | -11,79 | -0,00 | -83,93 | -694,68 | -12,56 | -43,96 | -1,16 | -90,30 | 184,71 | 435,95 | -106,54 | -370,68 | 48,09 | -157,67 | 245,20 | 23,66 | 89,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
