Pengestrømsopgørelse (TTM)
Altri, SGPS, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 166 | 164 | 156 | 178 | 262 | 261 | 286 | 274 | 169 | 177 | 143 | 101 | 110 | 105 | 123 | 202 | 261 | 261 | 244 |
| Ændring (%) | -1,43 | -4,36 | 13,53 | 47,46 | -0,33 | 9,62 | -4,20 | -38,37 | 4,64 | -19,40 | -28,96 | 8,17 | -4,23 | 17,46 | 63,84 | 29,41 | -0,02 | -6,56 | |
| % af pengestrømmen | 306,94 | 229,69 | 726,35 | 1.977,48 | 176,37 | 106,52 | 107,99 | 94,59 | 158,22 | -62,47 | -49,07 | -34,86 | -45,62 | 268,52 | -652,02 | 1.371,60 | 744,73 | 981,59 | 274,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -37 | -37 | -225 | -236 | -260 | -258 | -73 | -66 | -40 | -49 | -46 | -45 | -41 | -37 | -34 | -25 | -24 | -21 |
| Ændring (%) | -6,66 | 1,59 | 505,71 | 4,90 | 9,79 | -0,74 | -71,83 | -9,61 | -39,41 | 22,86 | -6,20 | -0,77 | -9,68 | -10,67 | -7,53 | -24,92 | -5,64 | -12,89 | |
| % af pengestrømmen | -72,57 | -51,42 | -172,71 | -2.508,61 | -159,16 | -105,88 | -97,20 | -25,04 | -61,43 | 14,04 | 16,82 | 15,78 | 18,94 | -105,13 | 194,15 | -230,49 | -72,61 | -90,32 | -23,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73 | -56 | -98 | 57 | 122 | 242 | 235 | 87 | 3 | -161 | -125 | -88 | -46 | -25 | -106 | -153 | -200 | -212 | -134 |
| Ændring (%) | -23,27 | 75,29 | -158,01 | 115,37 | 98,55 | -2,94 | -62,97 | -96,39 | -5.229,46 | -22,39 | -30,15 | -47,72 | -45,65 | 325,63 | 44,64 | 30,63 | 5,77 | -36,61 | |
| % af pengestrømmen | -134,38 | -78,27 | -453,65 | 631,12 | 82,21 | 98,91 | 88,79 | 30,06 | 2,95 | 57,04 | 43,14 | 30,14 | 19,06 | -63,67 | 560,27 | -1.040,41 | -570,26 | -795,14 | -150,85 |
| Cash Flow | 54 | 71 | 22 | 9 | 149 | 245 | 265 | 290 | 107 | -283 | -290 | -290 | -240 | 39 | -19 | 15 | 35 | 27 | 89 |
| Ændring (%) | 31,72 | -69,76 | -58,30 | 1.553,38 | 65,03 | 8,13 | 9,37 | -63,16 | -365,04 | 2,62 | -0,02 | -17,34 | -116,27 | -148,37 | -177,89 | 138,33 | -24,14 | 234,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
