Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arendals Fossekompani ASA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56 | 138 | 857 | 1.058 | 887 | 1.010 | 423 | 170 | 187 | 35 | -398 | -258 | 51 | 137 | 743 | 537 | 483 | 514 | 253 |
| Ændring (%) | 146,36 | 521,11 | 23,45 | -16,16 | 13,86 | -58,09 | -59,75 | 9,97 | -81,09 | -1.223,87 | -35,14 | -119,59 | 169,93 | 444,24 | -27,71 | -10,05 | 6,41 | -50,75 | |
| % af pengestrømmen | 3,97 | 11,46 | 84,03 | -106,49 | -195,09 | -648,44 | -98,84 | -24,58 | -76,07 | -17,51 | 140,36 | 163,70 | -21,37 | -17,54 | -576,42 | -144,88 | -268,63 | 169,79 | -88,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.704 | 1.834 | 1.705 | 732 | -262 | -619 | -586 | -650 | -953 | -880 | -1.011 | -1.034 | -609 | -563 | 327 | 415 | 481 | 516 | -249 |
| Ændring (%) | 7,63 | -7,04 | -57,06 | -135,75 | 136,38 | -5,25 | 10,92 | 46,60 | -7,66 | 14,87 | 2,27 | -41,10 | -7,55 | -158,09 | 26,90 | 15,90 | 7,27 | -148,22 | |
| % af pengestrømmen | 120,80 | 152,25 | 167,15 | -73,68 | 57,55 | 397,14 | 136,84 | 93,78 | 386,84 | 434,86 | 356,24 | 655,19 | 257,20 | 72,31 | -253,64 | -111,91 | -267,33 | 170,34 | 86,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -324 | -708 | -1.544 | -2.792 | -1.150 | -658 | -288 | -302 | 468 | 627 | 1.047 | 1.082 | 425 | -416 | -1.256 | -1.311 | -1.261 | -680 | -246 |
| Ændring (%) | 118,60 | 118,15 | 80,83 | -58,81 | -42,78 | -56,16 | 4,85 | -254,57 | 34,01 | 67,14 | 3,34 | -60,71 | -197,79 | 201,95 | 4,38 | -3,82 | -46,09 | -63,84 | |
| % af pengestrømmen | -22,95 | -58,74 | -151,34 | 280,94 | 252,85 | 422,32 | 67,33 | 43,62 | -189,72 | -309,51 | -368,93 | -685,61 | -179,52 | 53,39 | 973,40 | 353,26 | 700,35 | -224,25 | 85,78 |
| Cash Flow | 1.411 | 1.205 | 1.020 | -994 | -455 | -156 | -428 | -693 | -246 | -202 | -284 | -158 | -237 | -779 | -129 | -371 | -180 | 303 | -286 |
| Ændring (%) | -14,60 | -15,32 | -197,41 | -54,24 | -65,74 | 174,98 | 61,85 | -64,46 | -17,86 | 40,22 | -44,39 | 50,05 | 228,84 | -83,44 | 187,62 | -51,48 | -268,36 | -194,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
