Pengestrømsopgørelse (TTM)
Groupe Guillin S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 99 | 85 | 71 | 54 | 36 | 42 | 48 | 81 | 114 | 128 | 142 | 130 | 118 | 105 | 91 | 88 | 84 | 89 | 94 |
| Ændring (%) | -14,36 | -16,77 | -24,22 | -31,97 | 16,51 | 14,17 | 67,31 | 40,23 | 12,31 | 10,96 | -8,25 | -8,99 | -11,49 | -12,99 | -3,88 | -4,03 | 6,12 | 5,76 | |
| % af pengestrømmen | 888,72 | -763,58 | -211,61 | -133,87 | -78,17 | -101,05 | -129,55 | 3.005,15 | 265,63 | 227,91 | 204,59 | 385,61 | -6.481,72 | -528,18 | -240,88 | -217,74 | -197,19 | -189,50 | -183,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -94 | -96 | -99 | -67 | -35 | -46 | -57 | -57 | -57 | -50 | -42 | -58 | -74 | -82 | -90 | -84 | -79 | -87 | -95 |
| Ændring (%) | 3,07 | 2,98 | -32,34 | -47,81 | 31,46 | 23,93 | -0,24 | -0,24 | -12,88 | -14,78 | 37,98 | 27,53 | 10,64 | 9,62 | -6,35 | -6,78 | 10,45 | 9,47 | |
| % af pengestrømmen | -838,42 | 867,00 | 297,29 | 167,92 | 75,22 | 109,71 | 152,69 | -2.111,94 | -132,81 | -88,39 | -60,94 | -172,72 | 4.067,98 | 414,40 | 238,09 | 209,68 | 184,47 | 184,53 | 184,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | -2 | -7 | -28 | -48 | -38 | -27 | -20 | -14 | -23 | -32 | -39 | -47 | -43 | -40 | -44 | -48 | -49 | -49 |
| Ændring (%) | -149,54 | 301,88 | 292,15 | 74,50 | -22,25 | -28,62 | -24,34 | -32,17 | 64,56 | 39,23 | 23,93 | 19,31 | -6,95 | -7,47 | 9,64 | 8,79 | 1,37 | 1,35 | |
| % af pengestrømmen | 31,80 | 15,80 | 21,14 | 69,23 | 103,69 | 89,45 | 71,70 | -752,09 | -32,15 | -40,42 | -45,53 | -115,91 | 2.554,02 | 218,80 | 106,11 | 109,40 | 112,32 | 103,12 | 95,50 |
| Cash Flow | 11 | -11 | -33 | -40 | -47 | -42 | -37 | 3 | 43 | 56 | 69 | 34 | -2 | -20 | -38 | -40 | -43 | -47 | -52 |
| Ændring (%) | -199,67 | 200,33 | 19,77 | 16,51 | -9,87 | -10,95 | -107,21 | 1.486,44 | 30,91 | 23,61 | -51,32 | -105,41 | 986,12 | 90,79 | 6,34 | 5,96 | 10,42 | 9,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
