Pengestrømsopgørelse (TTM)
BKS Bank AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 300 | 616 | 320 | 595 | 481 | 341 | 211 | -137 | -413 | -569 | -581 | -386 | -235 | -226 | -136 | -23 | 101 | 414 | 342 | 56 |
| Ændring (%) | 105,07 | -48,07 | 85,94 | -19,04 | -29,18 | -38,11 | -165,05 | 201,15 | 37,70 | 2,06 | -33,60 | -38,97 | -3,84 | -39,92 | -83,43 | -549,76 | 308,95 | -17,40 | -83,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,21 | 111,58 | 141,61 | 109,97 | 98,03 | 90,50 | 70,20 | 139,13 | 87,94 | 90,80 | 81,39 | 78,60 | 72,92 | 81,72 | 58,91 | 22,95 | 112,72 | 105,32 | 101,50 | 21,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80 | -62 | -74 | -90 | -48 | -82 | -38 | -47 | -151 | -126 | -171 | -155 | -131 | -112 | -112 | -100 | -73 | -53 | -38 | -61 |
| Ændring (%) | -22,89 | 19,76 | 21,35 | -47,14 | 72,94 | -54,12 | 25,57 | 218,06 | -16,51 | 36,08 | -9,28 | -15,41 | -14,38 | -0,33 | -10,73 | -26,93 | -27,14 | -28,20 | 59,49 | |
| % af pengestrømmen | -26,77 | -11,21 | -32,81 | -16,63 | -9,68 | -21,82 | -12,54 | 47,99 | 32,03 | 20,05 | 23,97 | 31,63 | 40,67 | 40,58 | 48,54 | 101,90 | -81,31 | -13,54 | -11,34 | -23,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 79 | -2 | -20 | 36 | 57 | 118 | 127 | 86 | 94 | 68 | 38 | 50 | 44 | 62 | 17 | 24 | 61 | 32 | 33 | 261 |
| Ændring (%) | -102,74 | 812,36 | -282,01 | 58,54 | 105,76 | 7,78 | -32,55 | 9,38 | -27,42 | -43,78 | 31,42 | -12,66 | 40,52 | -72,39 | 41,29 | 154,75 | -47,78 | 3,11 | 690,34 | |
| % af pengestrømmen | 26,49 | -0,39 | -8,79 | 6,68 | 11,66 | 31,29 | 42,27 | -86,85 | -19,94 | -10,85 | -5,36 | -10,24 | -13,60 | -22,27 | -7,38 | -24,52 | 68,20 | 8,14 | 9,79 | 101,90 |
| Cash Flow | 300 | 552 | 226 | 541 | 491 | 377 | 301 | -99 | -470 | -627 | -714 | -491 | -323 | -277 | -231 | -98 | 90 | 393 | 337 | 256 |
| Ændring (%) | 84,17 | -59,08 | 139,43 | -9,18 | -23,29 | -20,21 | -132,82 | 376,44 | 33,37 | 13,85 | -31,24 | -34,22 | -14,19 | -16,67 | -57,47 | -191,57 | 337,69 | -14,29 | -24,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
