Pengestrømsopgørelse (TTM)
Estoril Sol, SGPS, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | 7 | 18 | 30 | 42 | 49 | 56 | 55 | 54 | 47 | 40 | 33 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| Ændring (%) | -261,88 | 161,77 | 66,67 | 40,00 | 16,68 | 14,30 | -2,30 | -2,35 | -13,08 | -15,05 | -17,91 | -21,82 | 5,79 | 5,48 | 4,18 | 4,02 | |
| % af pengestrømmen | 108,63 | 228,89 | 181,48 | 172,66 | 169,13 | 142,99 | 128,14 | 277,31 | -1.259,64 | -377,54 | -193,77 | -213,25 | -252,86 | -164,43 | -125,19 | -108,53 | -96,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -21 | -42 | -43 | -44 | -34 | -24 | -34 | -45 | -50 | -55 |
| Ændring (%) | -42,32 | -73,36 | -86,56 | -643,81 | -24,71 | -32,83 | -121.444,53 | 100,08 | 2,33 | 2,28 | -23,36 | -30,48 | 44,46 | 30,78 | 11,78 | 10,54 | |
| % af pengestrømmen | 7,78 | -5,84 | -0,47 | -0,04 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | -106,28 | 989,20 | 349,07 | 215,70 | 221,64 | 233,71 | 207,52 | 195,89 | 182,20 | 172,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -4 | -8 | -13 | -17 | -15 | -12 | -14 | -16 | -16 | -16 | -14 | -12 | -9 | -7 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | -675,97 | 117,36 | 57,04 | 36,32 | -14,19 | -16,54 | 13,78 | 12,11 | 0,58 | 0,57 | -12,47 | -14,25 | -22,29 | -28,69 | 8,00 | 7,41 | |
| % af pengestrømmen | -16,41 | -123,05 | -81,01 | -72,62 | -69,27 | -43,07 | -28,18 | -71,03 | 370,44 | 128,47 | 78,06 | 91,61 | 119,15 | 56,91 | 29,29 | 26,33 | 24,21 |
| Cash Flow | -4 | 3 | 10 | 17 | 25 | 35 | 44 | 20 | -4 | -12 | -21 | -15 | -10 | -16 | -23 | -27 | -32 |
| Ændring (%) | -176,83 | 230,16 | 75,19 | 42,92 | 38,02 | 27,54 | -54,85 | -121,50 | 190,00 | 65,52 | -25,41 | -34,07 | 62,70 | 38,54 | 20,18 | 16,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
