Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trisura Group Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 177 | 213 | 307 | 292 | 271 | 224 | 151 | 150 | 81 | 208 | 258 | 430 | 212 | 118 | 120 | 5 | 317 | 380 | 383 |
| Ændring (%) | 20,29 | 43,92 | -4,94 | -7,02 | -17,52 | -32,53 | -0,54 | -45,78 | 155,74 | 23,91 | 66,63 | -50,70 | -44,23 | 1,32 | -95,46 | 5.732,39 | 19,85 | 0,72 | |
| % af pengestrømmen | 240,65 | 177,00 | 149,83 | 166,86 | 138,98 | 160,67 | 232,03 | 235,49 | -299,88 | 141,66 | 130,49 | 160,37 | 327,14 | -43,99 | -35,89 | -1,34 | -200,98 | -2.094,55 | 2.203,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -142 | -136 | -149 | -162 | -111 | -241 | -242 | -243 | -236 | -116 | -117 | -226 | -229 | -418 | -472 | -422 | -493 | -416 | -388 |
| Ændring (%) | -4,30 | 9,27 | 9,24 | -31,68 | 116,89 | 0,57 | 0,36 | -2,84 | -50,72 | 0,90 | 92,25 | 1,61 | 82,42 | 12,83 | -10,65 | 17,03 | -15,74 | -6,73 | |
| % af pengestrømmen | -193,01 | -112,94 | -72,58 | -92,89 | -56,85 | -172,84 | -372,02 | -381,00 | 869,46 | -79,15 | -59,37 | -84,18 | -353,93 | 155,66 | 141,41 | 104,09 | 312,68 | 2.290,98 | -2.231,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 45 | 45 | 45 | 46 | 28 | 142 | 142 | 143 | 111 | 48 | 48 | 46 | 72 | 21 | 22 | 21 | 34 | 34 | 25 |
| Ændring (%) | 0,06 | 0,84 | 0,93 | -37,72 | 399,04 | -0,03 | 0,98 | -22,37 | -56,55 | -0,33 | -3,45 | 54,20 | -70,35 | 3,89 | -3,44 | 60,84 | -0,81 | -26,95 | |
| % af pengestrømmen | 60,76 | 37,17 | 22,05 | 26,07 | 14,54 | 101,73 | 217,67 | 224,29 | -408,98 | 32,82 | 24,32 | 17,32 | 110,49 | -7,90 | -6,61 | -5,25 | -21,69 | -187,12 | 142,75 |
| Cash Flow | 74 | 120 | 205 | 175 | 195 | 139 | 65 | 64 | -27 | 147 | 198 | 268 | 65 | -269 | -334 | -405 | -158 | -18 | 17 |
| Ændring (%) | 63,55 | 70,02 | -14,64 | 11,63 | -28,66 | -53,28 | -2,00 | -142,58 | -641,38 | 34,52 | 35,58 | -75,83 | -514,79 | 24,20 | 21,39 | -61,04 | -88,50 | -195,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
