Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France Société coopérative Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.845 | 943 | 393 | -156 | 698 | 1.553 | 1.083 | 614 | 147 | -320 | -256 | -192 | -443 | -695 | -931 | -1.167 | -946 | -726 |
| Ændring (%) | -48,87 | -58,28 | -139,67 | -547,29 | 122,36 | -30,22 | -43,32 | -76,06 | -317,78 | -20,00 | -25,00 | 130,89 | 56,69 | 33,96 | 25,35 | -18,90 | -23,30 | |
| % af pengestrømmen | 95,53 | 84,42 | 82,56 | 95,23 | 105,82 | 104,65 | 99,16 | 87,55 | 71,56 | 110,15 | 77,62 | 52,02 | 70,42 | 78,05 | 86,37 | 92,23 | 91,11 | 89,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17 | 73 | 70 | 68 | 22 | -25 | -23 | -22 | -27 | -33 | -40 | -48 | -44 | -41 | -38 | -35 | -36 | -37 |
| Ændring (%) | 323,24 | -3,39 | -3,51 | -68,21 | -214,52 | -5,94 | -6,31 | 25,19 | 20,12 | 22,50 | 18,36 | -7,32 | -7,90 | -6,36 | -6,80 | 2,10 | 2,05 | |
| % af pengestrømmen | 0,89 | 6,53 | 14,79 | -41,50 | 3,28 | -1,67 | -2,13 | -3,11 | -13,30 | 11,30 | 12,19 | 12,89 | 7,00 | 4,56 | 3,53 | 2,80 | 3,48 | 4,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 69 | 101 | 13 | -76 | -60 | -44 | 32 | 109 | 86 | 62 | -34 | -130 | -142 | -155 | -109 | -63 | -56 | -49 |
| Ændring (%) | 46,21 | -87,50 | -699,69 | -20,84 | -26,32 | -173,39 | 236,26 | -21,45 | -27,31 | -153,95 | 285,35 | 9,74 | 8,87 | -29,69 | -42,23 | -10,79 | -12,09 | |
| % af pengestrømmen | 3,58 | 9,05 | 2,65 | 46,26 | -9,10 | -2,98 | 2,97 | 15,56 | 41,74 | -21,45 | 10,19 | 35,09 | 22,58 | 17,39 | 10,10 | 4,97 | 5,40 | 6,07 |
| Cash Flow | 1.931 | 1.117 | 477 | -164 | 660 | 1.484 | 1.092 | 701 | 205 | -291 | -330 | -369 | -630 | -890 | -1.078 | -1.265 | -1.039 | -812 |
| Ændring (%) | -42,15 | -57,34 | -134,39 | -502,54 | 124,84 | -26,36 | -35,80 | -70,72 | -241,48 | 13,53 | 11,92 | 70,56 | 41,37 | 21,05 | 17,39 | -17,90 | -21,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
