Pengestrømsopgørelse (TTM)
Borgosesia S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23 | -7 | -9 | -11 | 16 | 20 | 23 | -13 | -15 | -17 | -15 |
| Ændring (%) | -70,11 | 27,11 | 21,33 | -254,53 | 19,24 | 16,13 | -155,57 | 18,29 | 15,46 | -15,43 | |
| % af pengestrømmen | -1.612,97 | -124,76 | -99,80 | -88,34 | -360,73 | -165,68 | -119,15 | 1.460,71 | -312,18 | -165,30 | 1.426,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | -13 | -15 | -17 | -28 | -29 | -30 | -12 | -6 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -243,76 | 13,74 | 12,08 | 64,04 | 2,62 | 2,55 | -59,68 | -50,95 | -103,88 | 303,96 | |
| % af pengestrømmen | 651,39 | -242,31 | -173,43 | -141,81 | 614,73 | 242,99 | 154,32 | 1.372,81 | -121,65 | 2,17 | -89,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 26 | 33 | 40 | 7 | -3 | -12 | 24 | 26 | 28 | 13 |
| Ændring (%) | 70,04 | 26,98 | 21,25 | -82,35 | -138,26 | 361,38 | -291,07 | 8,10 | 7,49 | -53,93 | |
| % af pengestrømmen | 1.061,58 | 467,07 | 373,24 | 330,16 | -154,01 | 22,70 | 64,85 | -2.733,53 | 533,83 | 263,14 | -1.236,71 |
| Cash Flow | 1 | 6 | 9 | 12 | -5 | -12 | -19 | -1 | 5 | 10 | -1 |
| Ændring (%) | 286,47 | 58,90 | 37,07 | -137,84 | 159,61 | 61,48 | -95,47 | -653,51 | 118,07 | -109,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
