Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teledyne Technologies Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-03 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 723 | 765 | 825 | 483 | 469 | 545 | 487 | 906 | 900 | 909 | 836 | 924 | 1.052 | 1.024 | 1.192 | 1.144 | 1.051 | 1.145 | 1.191 | 1.183 |
| Ændring (%) | 5,88 | 7,73 | -41,43 | -2,98 | 16,24 | -10,63 | 86,22 | -0,71 | 1,03 | -8,06 | 10,53 | 13,87 | -2,70 | 16,41 | -4,06 | -8,05 | 8,87 | 4,07 | -0,72 | |
| % af pengestrømmen | 231,48 | 786,64 | -415,62 | -16,37 | -112,56 | -751,31 | 297,92 | 237,99 | 1.053,98 | 3.103,75 | 8.197,06 | 373,83 | 1.332,03 | 1.954,01 | 79.460,00 | -253,60 | -794,71 | -3.533,02 | -400,57 | 1.974,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.796 | -3.809 | -3.824 | -3.826 | -98 | -98 | -175 | -233 | -244 | -239 | -190 | -129 | -243 | -241 | -207 | -966 | -855 | -870 | -938 | -246 |
| Ændring (%) | 0,35 | 0,40 | 0,05 | -97,44 | -0,10 | 79,35 | 32,67 | 5,07 | -2,33 | -20,31 | -32,05 | 87,86 | -0,70 | -14,10 | 366,36 | -11,49 | 1,71 | 7,82 | -73,77 | |
| % af pengestrømmen | -1.215,34 | -3.914,59 | 1.927,57 | 129,71 | 23,52 | 134,90 | -107,34 | -61,09 | -286,30 | -815,02 | -1.865,69 | -52,31 | -307,47 | -460,31 | -13.813,33 | 214,30 | 646,49 | 2.684,88 | 315,37 | -410,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.362 | 3.131 | 2.807 | 396 | -755 | -455 | -110 | -256 | -567 | -660 | -652 | -542 | -722 | -758 | -946 | -612 | -313 | -267 | -555 | -876 |
| Ændring (%) | -6,85 | -10,36 | -85,90 | -290,78 | -39,67 | -75,85 | 132,73 | 121,56 | 16,45 | -1,36 | -16,81 | 33,14 | 5,07 | 24,74 | -35,26 | -48,93 | -14,65 | 108,02 | 57,85 | |
| % af pengestrømmen | 1.076,46 | 3.218,29 | -1.414,87 | -13,41 | 181,34 | 628,14 | -67,32 | -67,21 | -664,17 | -2.254,27 | -6.387,25 | -219,26 | -913,42 | -1.446,95 | -63.053,33 | 135,80 | 236,36 | 823,77 | 186,68 | -1.463,11 |
| Cash Flow | 312 | 97 | -198 | -2.950 | -416 | -72 | 163 | 381 | 85 | 29 | 10 | 247 | 79 | 52 | 2 | -451 | -132 | -32 | -297 | 60 |
| Ændring (%) | -68,84 | -303,91 | 1.386,84 | -85,89 | -82,58 | -325,38 | 133,11 | -77,58 | -65,69 | -65,19 | 2.323,53 | -68,04 | -33,67 | -97,14 | -30.160,00 | -70,66 | -75,51 | 817,90 | -120,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
