Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bike24 Holding AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | -10 | -10 | -14 | -15 | -14 | -12 | -7 | -5 | 7 | 6 | 8 | 14 | 14 | 12 | 8 | 6 | 8 | 19 |
| Ændring (%) | -252,45 | 0,08 | 43,29 | 7,77 | -3,38 | -16,56 | -41,09 | -28,87 | -250,61 | -17,30 | 30,60 | 70,51 | 3,69 | -14,36 | -32,28 | -25,82 | 26,08 | 142,04 | |
| % af pengestrømmen | 71,18 | 76,40 | 63,00 | -78,45 | -186,83 | -138,57 | -96,69 | 32,85 | 25,99 | -185,44 | -156,58 | -340,91 | 583,48 | 1.031,77 | -273,38 | -352,21 | -269,86 | -1.454,68 | 368,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -7 | -9 | -10 | -12 | -14 | -13 | -12 | -10 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 54,49 | 55,06 | 40,58 | 4,10 | 21,94 | 17,27 | -6,83 | -1,59 | -21,54 | -35,12 | -26,69 | -22,65 | -15,17 | -38,02 | -9,18 | -13,30 | -8,71 | 36,76 | |
| % af pengestrømmen | -30,93 | 33,64 | 42,98 | -52,50 | -120,78 | -113,05 | -110,86 | 59,56 | 65,19 | 242,36 | 160,54 | 196,21 | -152,34 | -220,39 | 42,26 | 73,03 | 65,40 | 255,24 | -36,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 1 | 1 | 40 | 32 | 36 | 38 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -15 | -9 | -7 | -7 | -12 |
| Ændring (%) | -76,18 | -27,58 | 4.344,04 | -20,14 | 12,38 | 4,59 | -104,28 | 4,51 | 3,02 | 118,50 | 52,87 | 34,77 | 25,99 | 50,43 | -39,80 | -22,24 | -0,19 | 70,52 | |
| % af pengestrømmen | 59,75 | -10,02 | -5,98 | 230,96 | 407,61 | 351,62 | 307,55 | 7,59 | 8,82 | 43,05 | 96,04 | 244,74 | -331,09 | -711,38 | 331,10 | 379,22 | 304,56 | 1.299,63 | -231,81 |
| Cash Flow | 9 | -12 | -15 | 17 | 8 | 10 | 12 | -21 | -19 | -4 | -4 | -2 | 2 | 1 | -4 | -2 | -2 | -1 | 5 |
| Ændring (%) | -242,03 | 21,37 | -215,08 | -54,75 | 30,27 | 19,58 | -273,42 | -10,09 | -78,89 | -2,05 | -40,02 | -199,62 | -41,36 | -423,20 | -47,44 | -3,18 | -76,61 | -1.055,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
