Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pepco Group N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 662 | 673 | 447 | 435 | 399 | 363 | 458 | 552 | 602 | 653 | 715 | 777 | 800 | 822 | 773 | 727 | 790 |
| Ændring (%) | 1,69 | -33,54 | -2,80 | -8,22 | -8,96 | 25,96 | 20,61 | 9,13 | 8,36 | 9,53 | 8,70 | 2,91 | 2,83 | -6,01 | -5,96 | 8,71 | |
| % af pengestrømmen | 444,20 | 625,90 | -305,56 | -230,79 | -226,63 | -221,84 | -465,56 | -1.681,45 | -2.599,50 | -4.829,20 | -2.692,20 | -1.962,73 | -22.429,86 | 2.533,06 | 1.011,30 | 606,01 | 778,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -158 | -154 | -169 | -190 | -207 | -224 | -242 | -260 | -323 | -385 | -388 | -391 | -293 | -195 | -140 | -85 | -128 |
| Ændring (%) | -2,48 | 9,39 | 12,52 | 9,08 | 8,32 | 8,02 | 7,42 | 24,00 | 19,35 | 0,69 | 0,69 | -25,03 | -33,39 | -28,32 | -39,51 | 51,74 | |
| % af pengestrømmen | -106,16 | -143,45 | 115,26 | 100,78 | 117,62 | 136,99 | 246,55 | 793,08 | 1.393,17 | 2.850,67 | 1.460,93 | 986,53 | 8.212,83 | -600,79 | -182,92 | -70,51 | -126,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -352 | -415 | -428 | -444 | -372 | -299 | -310 | -321 | -305 | -290 | -369 | -448 | -534 | -621 | -581 | -541 | -564 |
| Ændring (%) | 17,79 | 3,19 | 3,71 | -16,28 | -19,45 | 3,54 | 3,42 | -4,86 | -5,11 | 27,33 | 21,46 | 19,31 | 16,18 | -6,39 | -6,82 | 4,16 | |
| % af pengestrømmen | -236,44 | -385,92 | 292,50 | 235,73 | 211,15 | 182,87 | 315,47 | 976,98 | 1.316,83 | 2.142,24 | 1.388,31 | 1.130,95 | 14.984,43 | -1.912,08 | -760,31 | -451,44 | -555,77 |
| Cash Flow | 149 | 108 | -146 | -188 | -176 | -164 | -98 | -33 | -23 | -14 | -27 | -40 | -4 | 32 | 76 | 120 | 101 |
| Ændring (%) | -27,83 | -236,14 | 28,69 | -6,54 | -6,99 | -39,98 | -66,60 | -29,41 | -41,67 | 96,47 | 49,10 | -91,00 | -1.010,50 | 135,42 | 56,93 | -15,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
