Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pepco Group N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 580 | 578 | 630 | 662 | 673 | 447 | 435 | 399 | 363 | 458 | 552 | 602 | 653 | 715 | 777 | 798 | 819 | 773 | 727 |
| Ændring (%) | -0,26 | 8,98 | 5,07 | 1,69 | -33,54 | -2,80 | -8,22 | -8,96 | 25,96 | 20,61 | 9,13 | 8,36 | 9,53 | 8,70 | 2,69 | 2,62 | -5,63 | -5,96 | |
| % af pengestrømmen | 378,33 | 369,79 | 330,71 | 444,20 | 625,90 | -305,56 | -230,79 | -226,63 | -221,84 | -465,56 | -1.681,45 | -2.600,62 | -4.836,36 | -2.694,23 | -1.963,72 | -23.976,93 | 2.488,01 | 1.011,32 | 606,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -165 | -157 | -141 | -158 | -154 | -169 | -190 | -207 | -224 | -242 | -260 | -323 | -385 | -388 | -391 | -293 | -195 | -140 | -85 |
| Ændring (%) | -4,80 | -10,21 | 11,92 | -2,48 | 9,39 | 12,52 | 9,08 | 8,32 | 8,02 | 7,42 | 24,00 | 19,35 | 0,69 | 0,69 | -25,03 | -33,39 | -28,32 | -39,51 | |
| % af pengestrømmen | -107,94 | -100,70 | -74,20 | -106,16 | -143,45 | 115,26 | 100,78 | 117,62 | 136,99 | 246,55 | 793,08 | 1.393,78 | 2.854,89 | 1.462,03 | 987,03 | 8.797,61 | -592,51 | -182,93 | -70,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -243 | -243 | -290 | -352 | -415 | -428 | -444 | -372 | -299 | -310 | -321 | -305 | -290 | -369 | -448 | -534 | -621 | -581 | -541 |
| Ændring (%) | 0,06 | 19,03 | 21,64 | 17,79 | 3,19 | 3,71 | -16,28 | -19,45 | 3,54 | 3,42 | -4,86 | -5,11 | 27,33 | 21,46 | 19,31 | 16,18 | -6,39 | -6,82 | |
| % af pengestrømmen | -158,75 | -155,67 | -152,06 | -236,44 | -385,92 | 292,50 | 235,73 | 211,15 | 182,87 | 315,47 | 976,98 | 1.317,40 | 2.145,41 | 1.389,36 | 1.131,52 | 16.051,37 | -1.885,71 | -760,32 | -451,44 |
| Cash Flow | 153 | 156 | 190 | 149 | 108 | -146 | -188 | -176 | -164 | -98 | -33 | -23 | -13 | -27 | -40 | -3 | 33 | 76 | 120 |
| Ændring (%) | 2,04 | 21,85 | -21,77 | -27,83 | -236,14 | 28,69 | -6,54 | -6,99 | -39,98 | -66,60 | -29,44 | -41,73 | 96,62 | 49,14 | -91,59 | -1.088,97 | 132,17 | 56,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
