Pengestrømsopgørelse (TTM)
CBAK Energy Technology, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -5 | -5 | -10 | -17 | -4 | 0 | 15 | 20 | 15 | 20 | 14 | 19 | 47 | 44 | 41 | 56 | 40 | 23 | 33 |
| Ændring (%) | 110,93 | -1,53 | 89,34 | 81,37 | -75,23 | -100,40 | 90.038,53 | 26,92 | -23,14 | 29,57 | -30,54 | 40,89 | 142,67 | -4,46 | -7,57 | 35,97 | -28,90 | -42,99 | 47,83 | |
| % af pengestrømmen | 355,94 | -37,65 | -6,61 | -20,57 | -178,73 | -75,14 | -0,03 | -142,51 | 81,63 | 137,39 | 158,11 | 635,63 | 473,03 | 216,65 | -645,81 | -174,68 | 2.565,96 | 2.022,45 | 200,71 | 2.526,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -6 | -11 | -23 | -51 | -38 | -35 | -27 | -0 | -8 | -12 | -21 | -27 | -42 | -48 | -40 | -34 | -23 | -20 | -27 |
| Ændring (%) | 132,58 | 94,92 | 103,17 | 126,34 | -25,60 | -7,78 | -23,86 | -98,13 | 1.486,07 | 56,75 | 70,28 | 26,38 | 58,22 | 13,28 | -17,19 | -15,13 | -30,44 | -12,52 | 32,17 | |
| % af pengestrømmen | 361,60 | -42,18 | -14,66 | -48,95 | -530,70 | -670,07 | 69,28 | 245,94 | -2,07 | -72,07 | -100,33 | -988,78 | -660,06 | -197,10 | 696,62 | 168,82 | -1.547,88 | -1.193,58 | -181,76 | -2.045,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 26 | 93 | 79 | 79 | 48 | -15 | 2 | 10 | 6 | 7 | 13 | 12 | 19 | -1 | -25 | -21 | -12 | 11 | -5 |
| Ændring (%) | 557,14 | 260,53 | -15,04 | 0,13 | -39,05 | -131,44 | -113,29 | 377,20 | -41,69 | 23,05 | 85,64 | -8,44 | 58,62 | -105,21 | 2.490,67 | -14,87 | -45,32 | -190,97 | -144,11 | |
| % af pengestrømmen | -578,87 | 190,78 | 122,63 | 171,23 | 821,28 | 849,39 | 29,95 | -18,55 | 39,95 | 51,01 | 55,74 | 598,91 | 289,66 | 86,72 | 14,09 | 106,79 | -982,10 | -595,28 | 94,27 | -354,01 |
| Cash Flow | -1 | 14 | 76 | 46 | 10 | 6 | -51 | -11 | 24 | 11 | 12 | 2 | 4 | 21 | -7 | -24 | 2 | 2 | 11 | 1 |
| Ændring (%) | -2.093,92 | 460,89 | -39,16 | -79,12 | -41,07 | -991,93 | -78,55 | -321,59 | -54,33 | 12,59 | -82,72 | 89,32 | 429,85 | -132,05 | 241,72 | -109,26 | -9,79 | 474,47 | -88,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
