Pengestrømsopgørelse (TTM)
iRhythm Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -24 | -17 | -38 | -35 | -35 | -49 | -23 | -15 | -19 | -22 | -50 | -71 | -55 | -32 | 3 | 48 | 63 | 74 | 81 |
| Ændring (%) | -28,51 | 123,52 | -7,83 | -0,49 | 40,46 | -52,68 | -35,34 | 28,23 | 12,96 | 132,45 | 42,47 | -22,99 | -42,12 | -110,66 | 1.302,01 | 33,28 | 16,63 | 9,45 | |
| % af pengestrømmen | -41,34 | -23,45 | -96,97 | 81,70 | 92,04 | 50,58 | 47,22 | 35,44 | 48,09 | 90,77 | 117,45 | -15,00 | -11,05 | -6,62 | 0,87 | -32,75 | -26,24 | -27,99 | -44,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -103 | 115 | 105 | -20 | -22 | -71 | -52 | -40 | -31 | -11 | -1 | 35 | 40 | 1 | -123 | -201 | -317 | -350 | -277 |
| Ændring (%) | -211,32 | -8,40 | -119,28 | 10,51 | 218,55 | -26,62 | -23,55 | -23,55 | -65,01 | -88,73 | -2.992,39 | 15,74 | -98,58 | -21.451,22 | 63,53 | 57,39 | 10,70 | -20,94 | |
| % af pengestrømmen | -180,65 | 159,52 | 270,37 | 47,66 | 59,63 | 74,31 | 107,60 | 95,49 | 77,25 | 45,16 | 2,83 | 7,35 | 8,14 | 0,12 | -31,39 | 138,57 | 131,10 | 132,77 | 150,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 184 | -26 | -29 | 13 | 19 | 24 | 27 | 13 | 10 | 8 | 9 | 513 | 512 | 512 | 511 | 8 | 12 | 13 | 13 |
| Ændring (%) | -114,12 | 9,97 | -143,76 | 55,43 | 23,15 | 11,61 | -51,40 | -22,25 | -15,81 | 3,76 | 5.711,29 | -0,12 | -0,02 | -0,09 | -98,34 | 39,04 | 7,30 | -0,22 | |
| % af pengestrømmen | 322,00 | -36,08 | -73,40 | -29,36 | -51,67 | -24,90 | -54,82 | -30,93 | -25,45 | -35,80 | -20,68 | 107,69 | 102,94 | 106,55 | 130,53 | -5,83 | -4,88 | -4,79 | -6,87 |
| Cash Flow | 57 | 72 | 39 | -43 | -38 | -96 | -49 | -42 | -40 | -24 | -43 | 476 | 497 | 480 | 392 | -145 | -241 | -264 | -184 |
| Ændring (%) | 26,06 | -45,95 | -209,39 | -11,67 | 155,59 | -49,32 | -13,85 | -5,50 | -40,15 | 79,66 | -1.215,77 | 4,49 | -3,40 | -18,45 | -137,05 | 66,35 | 9,31 | -30,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
