Pengestrømsopgørelse (TTM)
BILL Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -12 | -14 | 5 | -14 | -18 | 10 | -18 | 21 | 89 | 97 | 188 | 223 | 248 | 281 | 279 | 314 | 313 | 345 | 351 |
| Ændring (%) | 169,27 | 20,25 | -132,41 | -406,19 | 26,16 | -156,93 | -277,96 | -217,13 | 321,62 | 8,49 | 93,70 | 18,91 | 10,95 | 13,23 | -0,62 | 12,53 | -0,31 | 10,46 | 1,50 | |
| % af pengestrømmen | -1,22 | -0,71 | -1,05 | 2,13 | -0,75 | -2,15 | 0,93 | -1,04 | -156,93 | 228,64 | 93,31 | 27,53 | 21,41 | 31,76 | -119,81 | -31,92 | -24,64 | -36,03 | -209,80 | 175,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -400 | -436 | -591 | -1.427 | -1.807 | -2.217 | -1.940 | -1.127 | -807 | -253 | -171 | 259 | 694 | 605 | 13 | -409 | -851 | -791 | -817 | -817 |
| Ændring (%) | 9,14 | 35,49 | 141,52 | 26,66 | 22,66 | -12,51 | -41,88 | -28,44 | -68,70 | -32,16 | -251,34 | 167,80 | -12,81 | -97,88 | -3.293,24 | 107,80 | -7,06 | 3,30 | 0,07 | |
| % af pengestrømmen | -110,99 | -26,24 | -43,43 | -656,60 | -95,89 | -266,54 | -177,30 | -65,05 | 5.973,68 | -646,18 | -164,91 | 38,01 | 66,57 | 77,62 | -5,48 | 46,87 | 66,82 | 91,10 | 496,07 | -409,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 764 | 2.109 | 1.965 | 1.640 | 3.706 | 3.067 | 3.023 | 2.879 | 772 | 202 | 178 | 235 | 125 | -73 | -527 | -743 | -736 | -389 | 307 | 667 |
| Ændring (%) | 176,13 | -6,83 | -16,58 | 126,06 | -17,26 | -1,41 | -4,79 | -73,17 | -73,83 | -11,74 | 31,78 | -46,68 | -158,20 | 622,41 | 40,91 | -0,91 | -47,14 | -178,86 | 117,31 | |
| % af pengestrømmen | 212,22 | 126,96 | 144,48 | 754,47 | 196,65 | 368,70 | 276,37 | 166,10 | -5.718,63 | 517,27 | 171,74 | 34,47 | 12,02 | -9,35 | 225,10 | 85,02 | 57,80 | 44,81 | -186,28 | 334,12 |
| Cash Flow | 360 | 1.662 | 1.360 | 217 | 1.885 | 832 | 1.094 | 1.733 | -14 | 39 | 104 | 682 | 1.043 | 780 | -234 | -873 | -1.273 | -868 | -165 | 199 |
| Ændring (%) | 361,57 | -18,13 | -84,02 | 767,30 | -55,87 | 31,53 | 58,42 | -100,78 | -389,37 | 165,84 | 556,58 | 52,91 | -25,22 | -130,02 | 273,07 | 45,75 | -31,83 | -81,03 | -221,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
