Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oragenics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -15 | -13 | -15 | -16 | -15 | -15 | -12 | -11 | -9 | -7 | -8 | -7 | -8 | -9 | -8 | -7 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | -0,58 | -7,85 | 9,72 | 8,83 | -5,00 | -0,34 | -23,17 | -6,89 | -20,86 | -15,43 | 13,11 | -12,52 | 6,48 | 11,92 | -11,07 | -3,01 | 13,68 | 9,69 | |
| % af pengestrømmen | -58,94 | -73,43 | -139,93 | 97,70 | 96,27 | 95,51 | 96,15 | 95,79 | 95,62 | 105,34 | 91,79 | 116,37 | 140,76 | 292,90 | 328,31 | -566,70 | -1.186,17 | -102,05 | -122,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
| Ændring (%) | 81,88 | 171,04 | -0,00 | 10,86 | -12,38 | -64,97 | -0,00 | -248,94 | -1.653,30 | -0,00 | -0,00 | 6,81 | |||||||
| % af pengestrømmen | -0,12 | -0,46 | 0,79 | 0,71 | 0,82 | 0,73 | 0,33 | 0,36 | -0,74 | 11,79 | 13,21 | 18,27 | 38,13 | ||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 40 | 35 | 23 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 17 | 17 |
| Ændring (%) | -12,87 | -33,02 | -100,99 | 119,46 | 16,18 | -15,51 | -4,34 | -3,02 | -182,00 | -24,60 | 638,47 | 44,32 | 100,27 | -1,32 | 50,44 | -10,61 | 107,57 | 0,55 | |
| % af pengestrømmen | 158,94 | 173,55 | 240,39 | 1,52 | 3,02 | 3,66 | 3,12 | 3,88 | 4,03 | -4,60 | -3,57 | -29,58 | -59,03 | -231,03 | -228,31 | 666,70 | 1.286,17 | 202,05 | 222,71 |
| Cash Flow | 25 | 20 | 10 | -15 | -17 | -16 | -16 | -12 | -11 | -8 | -8 | -7 | -5 | -3 | -3 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Ændring (%) | -20,21 | -51,64 | -257,16 | 10,44 | -4,25 | -0,99 | -22,89 | -6,72 | -28,17 | -2,95 | -10,79 | -27,68 | -48,83 | -0,15 | -151,52 | -53,66 | 1.221,29 | -8,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
