Pengestrømsopgørelse (TTM)
Discovery Silver Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -24 | -31 | -31 | -34 | -35 | -37 | -39 | -33 | -27 | -18 | -2 | -2 | -8 | -7 | -15 | -18 | 57 | 212 | 378 |
| Ændring (%) | 29,21 | 2,74 | 7,96 | 4,51 | 4,14 | 5,88 | -15,30 | -19,79 | -32,96 | -91,43 | 7,24 | 394,54 | -11,53 | 111,53 | 20,16 | -412,20 | 272,87 | 78,34 | |
| % af pengestrømmen | -51,43 | 264,37 | 245,58 | 101,26 | 379,53 | 1.771,70 | 458,57 | 369,80 | -582,86 | -406,78 | -11,99 | -12,18 | 33,38 | 34,88 | 62,57 | 73,54 | 24,93 | 66,27 | 96,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -6 | -6 | -6 | 9 | 15 | 15 | 9 | -21 | -27 | -34 | -32 | -15 | -13 | -7 | -8 | -297 | -362 | -458 |
| Ændring (%) | 1.075,85 | 0,10 | -1,54 | -258,90 | 57,51 | 0,59 | -39,92 | -341,26 | 27,17 | 25,51 | -4,23 | -54,20 | -13,20 | -43,63 | 3,57 | 3.864,49 | 21,60 | 26,54 | |
| % af pengestrømmen | -1,09 | 50,81 | 45,99 | 17,29 | -98,54 | -695,81 | -171,11 | -97,88 | -464,02 | -614,31 | -265,32 | -240,69 | 61,09 | 62,63 | 29,94 | 30,33 | -130,56 | -113,18 | -117,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 70 | 25 | 24 | 6 | 17 | 19 | 14 | 14 | 51 | 49 | 49 | 49 | 0 | 1 | 1 | 1 | 471 | 467 | 467 |
| Ændring (%) | -65,07 | -1,26 | -74,36 | 173,99 | 8,77 | -21,76 | -5,94 | 274,02 | -2,96 | -1,14 | -0,41 | -98,98 | 114,76 | -28,71 | -11,88 | 70.070,08 | -0,77 | 0,09 | |
| % af pengestrømmen | 152,51 | -211,92 | -189,20 | -18,52 | -182,01 | -887,49 | -169,74 | -152,01 | 1.117,25 | 1.128,65 | 383,97 | 362,21 | -2,05 | -5,20 | -3,15 | -2,71 | 206,53 | 146,10 | 119,75 |
| Cash Flow | 46 | -12 | -13 | -34 | -9 | -2 | -9 | -9 | 5 | 4 | 13 | 13 | -24 | -21 | -24 | -25 | 228 | 320 | 390 |
| Ændring (%) | -125,14 | 10,60 | 161,84 | -72,11 | -77,69 | 309,06 | 5,03 | -150,89 | -3,94 | 190,61 | 5,57 | -280,45 | -15,33 | 17,90 | 2,25 | -1.020,97 | 40,26 | 22,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
