Pengestrømsopgørelse (TTM)
Co-Diagnostics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 56 | 41 | 37 | 26 | 15 | 7 | -7 | -14 | -21 | -22 | -25 | -24 | -26 | -29 | -29 | -32 | -31 | -29 |
| Ændring (%) | 5,55 | -26,85 | -10,87 | -29,41 | -40,20 | -57,50 | -208,92 | 101,68 | 47,70 | 3,61 | 11,65 | -1,69 | 6,04 | 13,43 | 0,87 | 10,49 | -4,08 | -6,52 | |
| % af pengestrømmen | 102,87 | 91,43 | 90,03 | 92,39 | 163,89 | -1.343,78 | -10,01 | 7,86 | 19,98 | 29,91 | 274,07 | -147,28 | -86.503,68 | -4.608,42 | 243,36 | 138,75 | 1.184,30 | -4.822,53 | -325,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | 4 | 4 | 3 | -8 | -4 | -58 | -69 | -45 | -48 | 15 | 42 | 25 | 26 | 17 | 8 | 29 | 27 | 26 |
| Ændring (%) | -255,64 | -4,10 | -37,44 | -398,74 | -50,51 | 1.434,46 | 19,04 | -34,82 | 5,31 | -132,37 | 174,72 | -41,83 | 7,43 | -35,39 | -54,57 | 272,17 | -6,91 | -2,22 | |
| % af pengestrømmen | -5,31 | 6,96 | 8,98 | 6,47 | -48,57 | 329,56 | 88,63 | 76,04 | 62,50 | 66,70 | -191,00 | 252,55 | 87.767,13 | 4.737,05 | -142,49 | -36,59 | -1.051,95 | 4.157,25 | 293,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -13 | -14 | -15 | -13 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| Ændring (%) | -21,32 | -54,64 | 0,23 | -635,23 | 430,46 | 9,50 | 4,50 | -13,75 | -80,86 | -43,68 | -35,35 | -63,03 | -51,02 | -165,08 | 341,38 | 93,53 | 457,21 | 138,81 | |
| % af pengestrømmen | 2,44 | 1,62 | 0,99 | 1,14 | -15,32 | 1.114,22 | 21,38 | 16,11 | 17,52 | 3,40 | 16,93 | -5,27 | -1.163,45 | -28,63 | -0,87 | -2,16 | -32,35 | 765,28 | 132,00 |
| Cash Flow | 52 | 61 | 46 | 40 | 16 | -1 | -66 | -91 | -72 | -71 | -8 | 17 | 0 | 1 | -12 | -21 | -3 | 1 | 9 |
| Ændring (%) | 18,76 | -25,72 | -13,14 | -60,21 | -107,29 | 5.605,94 | 38,74 | -20,70 | -1,31 | -88,69 | -307,77 | -99,83 | 1.890,48 | -2.248,04 | 76,93 | -87,06 | -123,56 | 1.284,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
