Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nikola Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -100 | -151 | -188 | -231 | -261 | -307 | -379 | -455 | -543 | -582 | -626 | -595 | -529 | -496 | -436 | -459 | -517 |
| Ændring (%) | 50,12 | 24,81 | 22,92 | 13,15 | 17,55 | 23,47 | 19,98 | 19,40 | 7,05 | 7,69 | -5,01 | -11,16 | -6,12 | -12,18 | 5,37 | 12,66 | |
| % af pengestrømmen | -12,84 | -19,82 | -27,46 | 309,63 | 77,89 | 93,92 | 100,16 | 439,73 | 296,54 | 279,15 | 344,42 | 254,38 | 4.521,20 | -275,57 | -249,06 | 3.604,44 | 296,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -31 | -54 | -114 | -154 | -207 | -216 | -208 | -239 | -226 | -243 | -191 | -111 | -67 | -11 | -20 | -33 |
| Ændring (%) | 42,53 | 74,12 | 111,03 | 34,96 | 34,36 | 4,31 | -3,78 | 14,75 | -5,57 | 7,56 | -21,38 | -41,65 | -40,05 | -83,08 | 77,17 | 67,19 | |
| % af pengestrømmen | -2,80 | -4,10 | -7,93 | 153,41 | 46,03 | 63,44 | 57,16 | 201,25 | 130,43 | 108,31 | 133,48 | 81,60 | 952,47 | -37,07 | -6,45 | 157,05 | 19,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 903 | 941 | 926 | 271 | 80 | 188 | 217 | 560 | 599 | 599 | 687 | 552 | 628 | 743 | 622 | 466 | 376 |
| Ændring (%) | 4,19 | -1,58 | -70,76 | -70,37 | 133,81 | 15,68 | 157,94 | 7,01 | -0,02 | 14,74 | -19,68 | 13,83 | 18,28 | -16,28 | -25,01 | -19,30 | |
| % af pengestrømmen | 115,63 | 123,92 | 135,39 | -363,04 | -23,92 | -57,36 | -57,31 | -540,99 | -326,97 | -287,46 | -377,90 | -235,98 | -5.373,67 | 412,64 | 355,51 | -3.661,48 | -215,90 |
| Cash Flow | 781 | 759 | 684 | -75 | -335 | -327 | -379 | -103 | -183 | -208 | -182 | -234 | -12 | 180 | 175 | -13 | -174 |
| Ændring (%) | -2,78 | -9,92 | -110,90 | 349,80 | -2,52 | 15,78 | -72,67 | 77,05 | 13,72 | -12,72 | 28,62 | -95,00 | -1.640,26 | -2,83 | -107,28 | 1.268,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
