Pengestrømsopgørelse (TTM)
TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 02-28 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -939 | 7 | 178 | 138 | 289 | 306 | 427 | 601 | 398 | 499 | 441 | 590 | 601 |
| Ændring (%) | -100,78 | 2.315,79 | -22,52 | 109,80 | 5,96 | 39,61 | 40,49 | -33,74 | 25,38 | -11,53 | 33,69 | 1,93 | |
| % af pengestrømmen | 40,20 | -1,90 | -194,32 | 39,17 | 134,94 | 188,33 | 279,69 | 908,68 | -85,44 | -48,91 | -73,62 | -573,73 | -292,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.369 | -302 | -89 | 465 | 157 | 95 | -190 | -572 | -847 | -1.250 | -493 | -14 | -176 |
| Ændring (%) | -122,04 | -70,37 | -620,45 | -66,23 | -39,49 | -300,36 | 200,09 | 48,18 | 47,54 | -60,57 | -97,14 | 1.147,31 | |
| % af pengestrømmen | -58,59 | 77,96 | 97,71 | 132,29 | 73,37 | 58,48 | -124,64 | -864,97 | 181,87 | 122,52 | 82,18 | 13,70 | 85,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.767 | -66 | -168 | -245 | -233 | -233 | -82 | 42 | -13 | -267 | -542 | -680 | -644 |
| Ændring (%) | -97,61 | 153,31 | 46,37 | -4,95 | -0,07 | -64,88 | -151,49 | -131,24 | 1.929,89 | 102,92 | 25,32 | -5,32 | |
| % af pengestrømmen | 118,43 | 17,11 | 183,28 | -69,79 | -108,93 | -143,38 | -53,56 | 63,77 | 2,83 | 26,20 | 90,46 | 660,83 | 312,85 |
| Cash Flow | -2.336 | -387 | -91 | 352 | 214 | 163 | 153 | 66 | -466 | -1.020 | -600 | -103 | -206 |
| Ændring (%) | -83,44 | -76,36 | -484,39 | -39,10 | -24,08 | -5,99 | -56,76 | -804,76 | 119,01 | -41,22 | -82,84 | 99,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
