Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nyfosa AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.100 | 1.200 | 1.389 | 1.418 | 1.759 | 1.698 | 1.638 | 1.543 | 1.497 | 1.541 | 1.067 | 1.300 | 1.015 | 1.390 | 1.495 | 1.396 | 1.796 | 1.349 |
| Ændring (%) | 9,09 | 15,75 | 2,09 | 24,05 | -3,47 | -3,53 | -5,80 | -2,98 | 2,94 | -30,76 | 21,84 | -21,92 | 36,95 | 7,55 | -6,62 | 28,65 | -24,89 | |
| % af pengestrømmen | -135,80 | -261,44 | 622,87 | 171,05 | -400,68 | 853,27 | 1.050,00 | 208,23 | 4.277,14 | -601,95 | -620,35 | -439,19 | -20.300,00 | 7.722,22 | -1.150,00 | -127,72 | -268,06 | -253,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.377 | -4.846 | -6.051 | -4.991 | -7.410 | -4.960 | -3.387 | -1.391 | -1.439 | -284 | 668 | 524 | -439 | -597 | -611 | -852 | -358 | -910 |
| Ændring (%) | -9,88 | 24,87 | -17,52 | 48,47 | -33,06 | -31,71 | -58,93 | 3,45 | -80,26 | -335,21 | -21,56 | -183,78 | 35,99 | 2,35 | 39,44 | -57,98 | 154,19 | |
| % af pengestrømmen | 663,83 | 1.055,77 | -2.713,45 | -602,05 | 1.687,93 | -2.492,46 | -2.171,15 | -187,72 | -4.111,43 | 110,94 | -388,37 | -177,03 | 8.780,00 | -3.316,67 | 470,00 | 77,95 | 53,43 | 171,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.465 | 3.185 | 4.884 | 4.413 | 5.204 | 3.449 | 1.889 | -142 | -35 | -1.512 | -1.908 | -1.401 | -577 | -784 | -1.012 | -1.637 | -2.107 | -964 |
| Ændring (%) | -8,08 | 53,34 | -9,64 | 17,92 | -33,72 | -45,23 | -107,52 | -75,35 | 4.220,00 | 26,19 | -26,57 | -58,82 | 35,88 | 29,08 | 61,76 | 28,71 | -54,25 | |
| % af pengestrømmen | -427,78 | -693,90 | 2.190,13 | 532,33 | -1.185,42 | 1.733,17 | 1.210,90 | -19,16 | -100,00 | 590,62 | 1.109,30 | 473,31 | 11.540,00 | -4.355,56 | 778,46 | 149,77 | 314,48 | 181,20 |
| Cash Flow | -810 | -459 | 223 | 829 | -439 | 199 | 156 | 741 | 35 | -256 | -172 | -296 | -5 | 18 | -130 | -1.093 | -670 | -532 |
| Ændring (%) | -43,33 | -148,58 | 271,75 | -152,96 | -145,33 | -21,61 | 375,00 | -95,28 | -831,43 | -32,81 | 72,09 | -98,31 | -460,00 | -822,22 | 740,77 | -38,70 | -20,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
