Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fiducial Office Solutions Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 5 | -1 | -6 | -12 | -3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 21 | 16 | 7 | -3 |
| Ændring (%) | -52,39 | -110,02 | 1.125,60 | 91,84 | -73,91 | -283,28 | 58,37 | 36,86 | 28,55 | 22,21 | 14,93 | 12,99 | -17,05 | -20,56 | -58,90 | -143,33 | |
| % af pengestrømmen | -1.745,11 | -69,10 | 3,61 | 82,50 | 1.162,86 | 1.924,69 | 812,09 | 869,93 | 899,49 | -2.492,16 | -732,95 | -1.465,11 | -6.349,87 | 3.211,64 | 977,59 | 558,70 | -397,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | -1 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -136,27 | 375,71 | -29,69 | -42,22 | 1,29 | 1,27 | -14,50 | -16,96 | 22,69 | 18,50 | 14,45 | 12,62 | -7,74 | -8,38 | -6,53 | -6,98 | |
| % af pengestrømmen | -394,36 | 11,89 | 29,52 | 38,69 | 164,24 | 1.055,31 | -246,04 | -142,29 | -89,26 | 236,05 | 67,32 | 134,00 | 578,88 | -325,68 | -114,33 | -148,62 | -226,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -11 | -9 | 2 | 12 | 5 | -3 | -6 | -10 | -15 | -20 | -22 | -23 | -18 | -13 | -4 | 5 |
| Ændring (%) | -15,58 | -18,46 | -117,00 | 688,29 | -63,00 | -170,29 | 99,10 | 49,78 | 53,92 | 35,03 | 7,47 | 6,95 | -22,18 | -28,50 | -70,79 | -242,30 | |
| % af pengestrømmen | 2.239,47 | 157,20 | 66,87 | -21,19 | -1.227,09 | -2.880,00 | -466,04 | -627,64 | -710,22 | 2.356,10 | 765,64 | 1.431,11 | 5.870,99 | -2.785,96 | -763,26 | -310,09 | 724,15 |
| Cash Flow | -1 | -7 | -14 | -7 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 1.102,57 | 91,68 | -46,35 | -86,39 | -84,24 | -534,38 | 47,84 | 32,36 | -146,40 | 315,53 | -42,51 | -73,93 | -263,99 | 160,98 | -28,09 | -39,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
