Pengestrømsopgørelse (TTM)
Passat Société Anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 |
| Ændring (%) | -0,77 | 7,63 | 7,09 | -75,41 | -306,70 | 24,08 | 19,41 | -64,36 | -180,58 | 431,72 | 81,19 | 9,41 | 8,60 | -28,40 | -39,66 | |
| % af pengestrømmen | 288,12 | 403,25 | -2.088,75 | -328,35 | -27,91 | 34,88 | 52,15 | 78,32 | 58,78 | 447,40 | 129,72 | 120,82 | 104,13 | 93,28 | 87,42 | 76,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 1,42 | 108,42 | 52,02 | -4,52 | -4,73 | -33,31 | -49,95 | -35,85 | -55,88 | 25,91 | 20,58 | 109,08 | 52,17 | -0,35 | -0,35 | |
| % af pengestrømmen | -110,04 | -157,40 | 1.578,75 | 352,29 | 116,30 | 66,98 | 53,82 | 33,89 | 45,78 | -190,75 | -13,10 | -8,12 | -13,37 | -16,78 | -21,89 | -31,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -22,70 | -14,02 | -16,31 | 30,51 | 23,38 | -0,34 | -0,34 | -1,61 | -1,64 | -12,59 | -14,40 | -442,54 | 129,19 | 5,96 | 5,63 | |
| % af pengestrømmen | -45,03 | -49,09 | 203,12 | 24,95 | 11,26 | 8,40 | 10,09 | 12,64 | 26,19 | -243,35 | -11,60 | -5,10 | 13,77 | 26,03 | 36,11 | 55,18 |
| Cash Flow | 1 | 1 | -0 | -1 | -3 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 |
| Ændring (%) | -29,10 | -120,78 | 581,25 | 189,22 | 65,42 | -17,01 | -20,49 | -52,51 | -110,59 | 1.733,82 | 94,55 | 26,95 | 21,23 | -23,60 | -30,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
