Pengestrømsopgørelse (TTM)
Haulotte Group SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 34 | 48 | 62 | 49 | 36 | 7 | -21 | -45 | -69 | -51 | -33 | 1 | 35 | 57 | 78 | 77 | 75 | 54 | 32 |
| Ændring (%) | 43,67 | 40,73 | 28,94 | -21,08 | -26,71 | -79,23 | -381,52 | 116,64 | 53,84 | -26,43 | -35,93 | -103,95 | 2.633,36 | 61,21 | 37,97 | -2,01 | -2,05 | -28,85 | -40,55 | |
| % af pengestrømmen | -218,10 | -262,57 | -466,67 | -816,45 | -3.679,24 | 726,89 | 18,52 | -27,77 | -116,31 | -2.672,83 | 230,17 | 69,66 | -6,64 | 436,83 | 635,32 | 798,44 | 604,29 | 482,14 | -639,79 | -98,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -29 | -29 | -29 | -31 | -34 | -36 | -38 | -27 | -16 | -13 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -9 | -11 | -9 | -7 |
| Ændring (%) | 3,08 | -0,50 | -0,50 | 9,02 | 8,28 | 5,75 | 5,43 | -29,20 | -41,25 | -19,04 | -23,52 | -10,88 | -12,21 | -9,00 | -9,89 | 38,27 | 27,68 | -18,26 | -22,35 | |
| % af pengestrømmen | 259,54 | 224,18 | 281,73 | 380,35 | 2.367,69 | -691,04 | -89,65 | -50,35 | -68,91 | -604,70 | 57,31 | 20,70 | 44,57 | -94,14 | -77,29 | -63,44 | -67,75 | -70,46 | 107,41 | 21,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -16 | -27 | -39 | -18 | 4 | 68 | 132 | 111 | 90 | 46 | 3 | -5 | -13 | -35 | -58 | -52 | -47 | -51 | -54 |
| Ændring (%) | 224,21 | 73,30 | 42,30 | -55,08 | -122,61 | 1.608,21 | 94,15 | -15,98 | -19,02 | -48,46 | -94,04 | -279,54 | 155,70 | 178,38 | 64,08 | -9,28 | -10,23 | 7,72 | 7,17 | |
| % af pengestrømmen | 45,16 | 122,69 | 268,53 | 518,46 | 1.329,81 | 81,05 | 169,86 | 175,66 | 285,31 | 3.451,33 | -208,21 | -5,86 | 25,43 | -156,46 | -392,94 | -587,29 | -411,48 | -300,87 | 604,48 | 167,61 |
| Cash Flow | -11 | -13 | -10 | -8 | -1 | 5 | 40 | 75 | 39 | 3 | -22 | -47 | -19 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | -8 | -32 |
| Ændring (%) | 19,34 | -20,82 | -26,30 | -82,49 | -470,98 | 715,08 | 87,73 | -48,27 | -93,31 | -954,30 | 111,71 | -58,60 | -141,56 | 10,84 | 9,78 | 29,48 | 22,77 | -153,62 | 286,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
