Pengestrømsopgørelse (TTM)
Patrimoine et Commerce SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | 36 | 36 | 40 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 |
| Ændring (%) | 0,71 | 0,71 | 11,66 | 10,44 | -3,29 | -3,40 | -1,66 | -1,68 | 1,10 | 1,09 | -1,55 | -1,58 | 5,28 | 5,01 | -0,27 | -0,27 | 1,09 | 1,08 | |
| % af pengestrømmen | 153,94 | 925,75 | -234,77 | -341,95 | -542,94 | -2.312,90 | 929,12 | -7.190,94 | -716,31 | -247,24 | -150,69 | -162,15 | -175,95 | -263,94 | -481,95 | -984,91 | 19.983,11 | 9.853,12 | 6.585,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -3 | 3 | -12 | -26 | -24 | -22 | -9 | 3 | -7 | -18 | -14 | -10 | -19 | -29 | -26 | -24 | -17 | -10 |
| Ændring (%) | -66,80 | -201,20 | -464,70 | 127,42 | -7,72 | -8,36 | -57,72 | -136,54 | -307,08 | 148,29 | -22,73 | -29,42 | 98,55 | 49,63 | -8,60 | -9,41 | -29,19 | -41,22 | |
| % af pengestrømmen | -40,82 | -80,92 | -20,62 | 98,10 | 320,73 | 1.303,74 | -496,83 | 1.652,95 | -61,20 | 43,27 | 64,77 | 54,70 | 42,56 | 120,41 | 313,30 | 586,78 | -10.814,61 | -3.735,30 | -1.451,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -29 | -55 | -41 | -26 | -21 | -15 | -32 | -49 | -50 | -51 | -52 | -53 | -39 | -25 | -22 | -20 | -27 | -34 |
| Ændring (%) | 850,38 | 89,48 | -25,83 | -34,82 | -21,85 | -27,96 | 115,59 | 53,62 | 1,46 | 1,44 | 2,09 | 2,04 | -26,77 | -36,56 | -9,52 | -10,52 | 36,05 | 26,50 | |
| % af pengestrømmen | -13,13 | -744,83 | 355,39 | 343,85 | 322,21 | 1.109,16 | -332,30 | 5.637,99 | 877,51 | 303,97 | 185,92 | 207,45 | 233,39 | 243,53 | 268,65 | 498,13 | -9.068,49 | -6.017,82 | -5.033,87 |
| Cash Flow | 23 | 4 | -15 | -12 | -8 | -2 | 4 | -1 | -6 | -16 | -27 | -25 | -23 | -16 | -9 | -4 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -83,25 | -497,11 | -23,34 | -30,44 | -77,30 | -340,47 | -112,71 | 886,98 | 192,91 | 65,86 | -8,51 | -9,30 | -29,82 | -42,49 | -51,20 | -104,92 | 105,02 | 51,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
